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[交易心得] 中国第一批期货操盘手弓伟:交易之道在乎取舍之间

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发表于 2019-4-13 21:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1从哲学角度,弓的10条感悟
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' i. j5 q; [( m, D- R2 W1. 要么缺心眼,要么死心眼,这两者容易成功。
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- S+ V" w+ q* u3 ]2. 主观、客观、必然,绝大多数人都想把这些全照顾到再做决策,因此绝大多数的决策都在市场中失败了。
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3. 分析师一直都在分析,就是没有行动,于是没有成功。所以,分析师要成为操盘手很难。9 W6 |1 S# L5 `; d

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( j9 w( I7 ~+ b4. 对有些人来说,黑天鹅的反面,就是巨大的利润。
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. A9 E% M5 n/ C一些让人成功的道理,简单而明显,但是很多人即使听到、看到,就是做不到。于是很多人的成功,让人觉得很神秘;很多人的挫折,在外人看来,很可笑。, T) d; k; }1 U7 W! k* @
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过去不可得,未来不可得。现在,要看你的定义有多长。所以,活在当下。
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1 F0 ~; @; D/ V7. 很多时候,交易员想的、说的和所做的,相差万里。0 E+ e6 L% n- m  f5 A3 I" N
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8.
( L/ W2 Q' B% ?" s当一个人生活艰难的时候,只能到低档菜市场买菜,质量没法保障;生活好了之后,就会到高档超市买菜,上当的概率就会很低。所以,穷人总是做出错误的投资决策。
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人的情绪处在一个持续喜悦的状态中,若被击中痛点,会瞬间崩溃。所以,在短时间内赚了大钱之后,非常危险。
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  W1 H3 h0 t0 \0 S% G5 T10. 认清一个市场或一个品种背后真正的受益者。$ e9 D0 W( q  T( X7 W
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2从具体的交易方面,弓的12条交易感悟
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1.我个人把交易看作是一种工具的运用,交易的成败取决于对工具使用的熟练程度和工具的种类多少。我个人把交易看作是一种工具的运用,交易的成败取决于对工具使用的熟练程度和工具的种类多少。“熟练程度”就是我们说的交易技巧与能力,每个人的差异很大,甚至一个人在不同的交易时间也会不同,人们常常引用“木桶理论”,盛水的多少取决于木桶最短的一块木板。交易方式中的缺点就是短板,交易者唯有不断修正短板,才能让自己的交易离成功更近。
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2.能够收获到什么样的果实要看你手里有多少根竹竿,最长的那根竹竿又有多长,我们且称其为“竹竿理论”。去果园里打果子,能够收获到什么样的果实要看你手里有多少根竹竿,最长的那根竹竿又有多长,我们且称其为“竹竿理论”,和前面讲的木桶理论截然相反。交易品种就相当于竹竿,而盈利就相当于果实。
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3.在大的市场波动面前依旧能够保持自己对市场的客观分析,对自己的判断与决策有充分的信心执行。
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3 y6 o9 }; w7 g/ U6 U: A/ {# z4.资金分配主要是要把握好度,我不总是简单遵从一种资金分配模式。对于一般的交易机会,我会把杠杆比例降下来。市场连续几天都出现明确的突破行情,我在这些交易上都是重仓出击,但走过一段时间以后,还是要把杠杆比例降下来。我认为交易的风险来自两个方面:杠杆比例与持仓时间这两个因素,它们是乘数的关系。很多时候,我们做出的判断在特定条件下是准确的,但是因为"不确定性"的存在,随着持仓时间的延长,越来越多新的因素会插入进来,干扰我们判断的结果,所以在我的策略中,我会有意识地缩短持仓时间来规避不确定性对我的影响。
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' l) l0 x; A& l1 V5.我遵从有所为有所不为的原则,并非每一次可能的交易机会都会让我不放手,“放弃”有时候意味着更多选择的机会。
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6.我不预测不仅因为市场不可能预测到每一步,更因为预测只能让交易者失掉客观性,失掉平常心。  ~6 }( Z  z: d4 }- ~

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7.无论交易机会还是分析方法,对于交易而言,他们的选择都非常重要。6 d  _# D6 w) O

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! E, q* M1 m; F1 c4 v4 i8.懂得尊重市场,能够做好充分准备,正确看待取舍关系的人,就可以看作是一个合格的交易者。
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9.目前为止,我没遇到过什么交易系统可以长期地帮助交易者盈利,交易的最好方式一定是变化的。
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* U4 f8 t, e: L( F' ?& e10.交易其实跟其它生意是要求专著和投入,它需要的时间/精力投入绝对,不比其它的生意少,道理就是这样。
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11.投资是很贴近我们生活的东西,应该说是一种常态,存在于生活的方方面面,成功投资不需要什么高深的理论。
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) O3 W7 c& E" F8 x. k9 t; \( G12.成功的交易者不神秘,他们只是做得更多、更久、更熟悉所作的事情而以。
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" x& {( K7 i7 N3 D0 @; {, X! \3五条交易守则
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  U8 I1 _( V. P% o/ E# p  \一、要懂得尊重市场6 |" J4 v9 @! Q1 S& \
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学会与市场进行信息的互换,而不是把自己的想法强加给市场。这是首要的也是必须的。# N& y6 y$ \  m, L3 A

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' b) o$ _8 O( n: f有很多朋友问我对市场的看法,明天黄金会怎么样?欧元会怎么走?我通常都回答:"我不知道!",这并不是我有意藏宝,而是真真正正地不知道。我不预测不仅因为市场不可能预测到每一步,更因为预测只能让交易者失掉客观性,失掉平常心。我遇到很多交易者都会因为预测市场,为了捍卫自己的面子而失掉灵活心态,最后遭受亏损。这些见证时时提醒我停止预测,等待答案的出现。我们常讲的顺势交易也是建立在心中没有主观定式的基础之上,一旦你有了对走势的主观预期,那么无论交易计划还是止损控制都难以保证正确执行。
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' I+ a: f% Q1 \# L, f" \二、为各种可能做好充分准备
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. S1 r" G) t4 ]就像我们做学生时老师跟我讲的,一次测验的超常发挥,往往是我们对这门课程所做的考试准备已经非常充分了,而非能力突然提升所致。这在交易中同样适用,多变的市场中,如果交易者对可能出现的各种情况都了然于胸,自然也就会取得骄人的业绩了,我喜欢交易也是因为它给了我不断学习的机会。
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三、有舍有得,有所为有所不为$ X. F, c3 W+ f

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对取舍的正确认识。无论交易机会还是分析方法,对于交易而言,他们的选择都非常重要。从辩证的角度来看,当你从100个当中选择1个的时候,就是放弃其它99个,因而我看待选择,不选才是更多的选择。懂得尊重市场,能够做好充分准备,正确看待取舍关系的人,就可以看作是一个合格的交易者。在交易中,人性的贪婪会膨胀起来,大部分交易者都抱有不切实际的盈利预期。我的经历让我有机会见识很多颇具财力也非常聪明的交易者。他们寄希望期货市场能让他们一夜暴富,可是最终都两手空空地从这个满是机会的市场离开了。前一段炒得沸沸扬扬的万科总裁王石也讲过:超过30%的利润万科不做,因为国际上同行的平均利润水平也如此。万科懂得放弃不切实际的利润预期,通过长期经营在市场中做大做强。交易的利润也来自长期稳健的积累。关于利润预期,也可以用"守株待兔"理解。很多交易者在过去2年的非常态市场获得了超额收益,在树下等到了一只兔子,于是期望在后面的市场里还能等到这样低风险的容易的收益。我认为投资者在熊市入市反倒是好事。经历了艰难的市场才会让投资者对这个市场有个合理的预期。传统生意里常说所谓有所为有所不为,面对商业机会,有时候减法更重要,要懂得选择。交易中的诱惑很多,太多似是而非的机会,这需要交易者做个选择,不要贪多,要选择更有把握的,确定的交易,避免意外情况发生。
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, W9 K% [4 B& `0 a四、需要修炼心法0 C& e9 }' {8 G; K* c8 p
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交易的技法是容易学习的,但是交易的心法就一定训练才能把握。举个例子,一名箭手站在崖壁上,挽弓搭箭,百步穿杨。在这个特定时空,箭术已经是次要了,如何立于千仞之巅仍能心若止水才是重点。箭术,师傅可以教会;但是安立绝壁的心法,惟有靠箭手自己透过日复一日地站在崖壁上慢慢领悟。交易也不例外,交易者长时间的实践是必不可少的。! G9 _! W8 `5 ]3 t* n0 m& E4 I

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; V# U1 {9 e+ M, T+ @# F  x
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& U+ \$ `4 Y1 t8 o1 {( g9 e五、懂得坚持
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交易和传统生意差别不大,我的交易策略和模式也有很多是从传统生意中汲取的营养,他们都不特殊,说出来都很平淡无奇,但是这些很平常的方法经过了我这么多年的不断验证,没有被淘汰掉,我用这些方法从多年的交易中存活下来,让我更加坚信这些策略有存在的理由,他们就是值得我宝贵的沙金。例如,国内有很多餐饮业的老字号,名头很响,但是你去他们那里吃饭,总会觉得并没有我们预期那般的与众不同。他们的一些特色菜品,特色服务甚至在很多新兴的餐饮企业也都能做到。但为什么他们成为了老字号呢,其实就是很简单的一个事实"坚持"。$ L$ h2 T# o) L; j) C+ f

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回顾自己的路,最让我感谢和难忘的是熊市。在熊市中,学到的经验和教训远比牛市多得多。3 @- n! B- F# ?! `* m+ R
就像刚入股市看过一句话,在这里没有真正的老师,失败与绝望便是你最好的老师。不断地从错误中反思便是成功的捷径。
$ @0 D" ^2 o2 r1 p' v4 K0 b4 `, |我们都用着同一支笔,但却写着不同的字。
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