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[操作交流] 兴业投资:亚洲需求复苏希望&库存下降,国际油价周四V型反转

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发表于 2020-10-16 21:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:亚洲需求复苏希望&库存下降,国际油价周四V型反转

2020年10月16日

美元指数

美元指数周四早盘在93.33上方短暂调整后上扬,触及93.866半个月高点,因市场对大选前推出刺激计划的憧憬消退,且欧美新冠疫情恶化,提振了美元的避险买盘需求。而随着美国大选临近,投资者更为谨慎的态度,也为美元提供一定支撑。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至10月9日当周,美国首次申请失业救济金人数为89.8万人,差于市场预期的82.5万,上周数据由84万修正为84.5万。而截至10月2日当周,续请失业金人数为1001.8万人,比前一周修正后的水平减少了116.5万人。初请失业金人数意外上升至七周来最高水平,就业市场复苏逆转的风险在最新的初请失业金人数报告中得到了充分体现。续请失业救济人数持续下降120万,但这一下降可能反映了更多的失业人员耗尽了救济。9月26日当周,所有福利项目的领取人数略有下降,但仍为2530万人,这表明劳动力市场仍存在很大的压力。

纽约联储制造业调查的总体商业环境指数从9月的17降至10月的10.5,低于分析师预计的15。36%的受访者表示这个月的情况有所改善,而25%的人表示情况有所恶化。新订单指数上升5点至12.3,发货量指数上升4点至17.8,表明订单和发货量持续增长。未来商业环境指数下降8点,至32.8,表明企业对未来环境仍持乐观态度,但不像上个月那么乐观。

费城联邦储备银行10月制造业企业前景调查的总体扩散指数从15升至32.3,远超分析师预计的14。本月当前经济活动、新订单和发货量的指标都有所上升。关于企业当前产能利用率的特殊问题反映了新冠肺炎的巨大影响,因为总体而言,企业的产能水平明显低于一年前。该调查的未来指数表明,人们对未来6个月的制造业活动仍普遍持乐观态度。

美联储主管监管事务的副主席夸尔斯表示,美国国债市场规模之大已到了联储会为保持其正常运转恐怕已不得不继续涉身其中的地步。美国利率市场过去几年曾数次面临严重错位,今年3月新冠疫情对全球资产造成巨大冲击之际尤为如此。美国的债务规模已经从五年前的大约13万亿美元急速膨胀到了超过20万亿美元的水平,而新冠疫情造成的经济影响意味着这一规模必然还会进一步扩大。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,如果失业的美国人无法支付账单,这种情况将蔓延到经济的其他领域;如果不采取更多的财政刺激措施,经济复苏将非常缓慢;美联储更多量化宽松政策难以替代长期失业援助;与2008年的危机不同,目前不存在道德危机。

里奇蒙德联储主席巴尔金表示,包括制造业在内的经济部门表现出了强劲的增长势头;预计支出恢复的速度快于就业;失业率仍然非常高,如果考虑到离开劳动力的人口,失业率将达到11%;个人的预测没有考虑刺激法案;2%是通胀目标,不是“天花板”;将利率维持在低位,直到美联储看到通胀小幅过度。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线持平;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨滑落;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。

1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14小时均线上穿20小时均线,后者下滑;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在39.20-41.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月16日高点41.00,突破后将上探10月8日高点41.40,然后是9月4日高点41.80和8月31日低点42.50,以及8月20日高点42.90和9月2日高点43.20;而下方支持留意10月14日低点39.80,跌破将下探10月15日低点39.20,然后是10月12日低点39.00和10月2日高点38.55,以及9月11日高点37.80和10月5日低点37.20。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20日均线持平;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨滑落;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14小时均线试图上穿20小时均线,后者下滑;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在41.50-43.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月15日高点43.50,突破将上探9月4日高点44.50,然后是8月31日低点45.20和9月2日高点46.00,以及8月31日高点46.50和2017年6月20日高点47.20;而下方支持留意10月14日低点42.10,跌破将下探10月15日低点41.50,然后是10月12日低点41.30和10月2日高点40.75,以及10月1日低点39.90和10月5日低点39.40。

周五关注:

美国9月零售销售

美国9月工业生产

美国10月密歇根大学消费者信心指数

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
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