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楼主: haosai

一位普通股民成长为职业操盘手的故事

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 楼主| 发表于 2010-10-19 20:49:13 | 显示全部楼层
习惯的力量; _& d4 n( K2 L# @
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      股峰老师早上发过来一条短信说临时要接国资委领导的飞机,无法见面了,发过来一封电邮继续课程,我反问股峰老师,成熟的投资者还需要依靠工作吗,股峰老师回复:人脉很重要,我无语,只好打开邮件自学了,以下是邮件的内容:
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  习惯的力量
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     习惯的形成,习惯是人们长期生活行为的积累,并且形成一种惯性,这种惯性额可怕在于让人陷入一种舒服的状态,因为他满足了人的心理,对已有环境的适应,和对未知环境担忧,所以人一旦陷入习惯当中去,往往很难改变。
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      交易上的心理习惯表现有几种,贪图便宜的股票,这个是生活习惯的表现,在生活中我们习惯了买东西讲价,如果买东西的时候买的价格比商品的原价要低,我们就觉得我们省了钱,捡了便宜,在实际的生活中确实如此,因为大部分商家在卖东西的时候都“适当的提高”商品的价格,为讲价时预留了空间,而当我们把价格压低时,如果商家同意,这时占便宜的心理就被满足,我们会毫不犹豫的买下。
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      在交易中,如果一支股票已经下跌到了很多,价格看上去很诱人,这时候股民的贪便宜的习惯就可能出现,急忙买入,甚至为了找出适当的买入理由,会对旁边的股民或者自己说,这支股票的估值很合理,市盈率只有15,非常合理,按照现在这个公司的盈利,肯定不止这个价钱,一定会涨。
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      还有的人用技术的手段安慰自己,这个价位已经跌倒了黄金分割点,不会再跌了,勇敢的买入,不知道我说的这种经历股民朋友有没有过?!
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0 T+ G8 e' [% a2 A      追进涨停的股票,彩票为什么会有人买,那是一个典型的赔钱的系统,但彩票站门前依然门庭若市,因为虽然中奖的概率很低很低(亿分之几的概率),但回报是巨大的,那种获得爆发的冲动,获得凭借自身无论努力都不能企及的财富,是彩民明知概率很低依然买入的原因,因为诱惑太大了!获得大奖后买别墅、买车的幸福画面我相信很多的彩民头脑中都幻想过!
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      买入涨停的股票也一样,股价一点一点的上涨,股民心里像被猫爪子抓的一样难受,买吧担心套牢,不买吧担心过了这个村就没这个垫了,为难的时候股价坐上了过山车,一路拉到涨停,股民直拍大腿,心里后悔到“我怎么这么胆小”懊悔之心在收盘后一直憋着,晚上回家吃饭都吃不好,睡觉前还在想白天的事,在睡觉前决定明天无论如何都要买进入,不能再错过了,于是第二天一开盘,股票高开又开始涨了,没有犹豫一下子满仓杀了进去,心里像放下了一块石头,然后哼着小曲看着股价继续上涨,虽然当天没有涨停,却是当天的人气王,股民心里别提多高兴了,晚上回家多买两个菜喝一杯,在醉梦中想象自己的股票一直涨涨涨,这种心理跟买彩票是一样的,对未来的预期是股民心里不能过的一个坎,以涨喜,以跌悲,被行情所左右,被消息所迷惑,被股评所忽悠,被想象中的庄家所折磨,这就是大多数股民的心态!7 w8 p) k# h6 G0 ~
  
$ d6 L2 b& _2 \3 q  ^     我相信很多股民都有过这种经历,过去有过,现在还有,将来可能还有,习惯的力量太强大了!% @9 V. F& _! X% T& V
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  我们下次见面会详谈,今天确有特殊情况,无怪。
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  几日后股峰老师约见面,我直接开门见山
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  ?$ }0 [8 b+ S* b0 Q* K  “股峰老师既然习惯的力量这么强大,又很难改变,那我怎么办呢?”面对习惯的强大的力量,我有些悲观。# L# t- I( i" r/ i
  
/ ?( Q& \$ {/ J- t) L% a5 ~  “呵呵,岂止是习惯的力量强大,记忆、体验感哪一个不强大?!但是再强大的力量也有着弱点,就像练金刚铁布衫的人一样,身体像钢铁一样坚硬,但仍然有一个地方很脆弱,这个地方就是被称作‘命门’的地方,只要找到了这个‘命门’破除这个金刚铁布衫就不是问题”股峰老师笑道* }8 l2 a7 |+ D, ]- o( v2 M" B  v
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  “那交易心理的命门是什么呢?”听到了还有诀窍,我急不可耐的问
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  “这个秘诀是……,哈哈,下次告诉你,我今天主要来跟你讲讲我跟领导的事”股峰老师脸上露出虚荣的笑容,嗨,人啊,谁都逃不出虚荣心啊!
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 楼主| 发表于 2010-10-19 20:49:53 | 显示全部楼层
交易心理的命门+ Y8 Q6 `3 ^: C; @5 Z
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    “交易心理的命门是他自己!”股峰老师道
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  “什么?”我怀疑自己的耳朵听错了
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  “是的,你没听错,交易心理的命门确实就是他本身”股峰老师正色道
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% [5 Q  m6 t# E' {6 ~7 b; R7 V  “这怎么可能呢?你是说他将被自己消灭?”我越加疑惑
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1 _% r4 ?9 `. i8 R1 Z7 U6 B3 R% k  “是这样的,在外界看来越强大的、貌似不可战胜的事物最脆弱的地方就是事物本身,有个例子可能不太恰当,就像人体得了癌症一样,癌细胞是最难杀死的细胞,现在世界上的药物、各种化学、物理疗法对癌细胞的作用都不强,可是癌细胞的弱点在于它必须依附其他的细胞生存,它本身不进行代谢,只靠吞噬其他的细胞来生存,所以当他离开其他的细胞后很快就会死亡,人在得了癌症以后到了晚期会死亡,但是人体死亡后癌细胞也会死亡,并不能继续生存,从这个意义上讲癌细胞是被自己杀死的”股峰老师说道. p, f) B8 p; ?1 q, J
  
% E9 I1 j) n2 M7 D% M  我不知道应该佩服股峰老师的知识渊博,还是应该感慨癌细胞的可怕,半响都没说话,等到我回过神来,才问道“癌细胞的例子我可以理解,但是交易心理怎么办呢,总不能让人先精神崩溃然后再治疗吧”
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  “哈哈哈哈”股峰老师放声大笑
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  “你想象力够丰富啊,精神崩溃这个方法你也能想到啊,要不先拿你试试”股峰老师狡黠的坏笑
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    “别,别了,老师您就别拿我开玩笑了,直接告诉我吧”以我对股峰老师的了解,我知道这种可能性不是没有的,股峰老师是天生的冒险家,骨子里疯狂的很!
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     股峰老师深吸了几口气,让自己平静下来,道“好了,好了,不买关子了,说正经的,交易心理的解决方法就在于以其人之道换自其人之身”
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: T& H% y/ k8 o* ]: U; Z  “怎么个以其人之道还自其人之身呢”我疑惑道,有点像慕容复的武功啊/ C3 _: V: q& }2 P) Q( M% A8 y
  
5 A! G; A# d0 a7 R4 Z; i* Z    “我们以前已经分析了影响了交易心理的三个要素,即人的体验,人的记忆,人的习惯,并研究了他们是如何在交易的时候作用于人的心理的,这三个要素很强大,强大到了难以抗拒的地步,但正是因为他们自身强大,才给我们提供了宝贵的对抗的武器,就是利用他们自身的弱点来抗拒他们自身”
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  看着我还在疑惑的眼神,股峰老师问道,“你早饭吃什么还记得吗”
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: b' |2 l: C; g: }# v/ X' L& @5 m: n    “早饭?当然记得了,刚吃没多长时间吗,早饭有稀粥、鸡蛋,还有……”
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    “打住”股峰老师做了个听的手势,“我不是想听你吃了什么,只是想知道你还记得没有”
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9 p, Q% o- L' `! R  k" L$ @$ g    “你昨天中午吃了什么?”股峰老师又问,我现在怀疑他是不是饿了!
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# ?: b: g' O. P! t, @: n% m" o    我想了一下,还是回答了,股峰老师问道“那一个月前的今天你中午吃什么了”- U0 q/ E$ }3 G7 F% ?
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    我心想“一个月前,这我哪记得,我又不是猪,天天只想着吃”& }3 i; p9 @+ J: J* l4 S' `
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    股峰老师笑着看着我,不语
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8 n4 N/ R' j5 x    突然我明白了,“老师你是不是说人的大脑都是记得最近发生的事,而逐渐忘记以前的事”8 c5 K3 c/ i- J5 u6 K# f
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    “发现新大陆了吧,这就是记忆的弱点呀,也是我们可以利用的地方,我们把对交易有用的知识塑造成我们新的记忆,然后我们用新的记忆去叠加旧的记忆,这样当新的记忆达到一定量以后,新的记忆慢慢也变成了老的记忆,储存在我们大脑里,但是存储的新记忆不同于以前的老记忆,在老的记忆里人的本性是跟市场相违背的,但是新的记忆由于是按市场的要求塑造的,在储存后依然是符合市场要求的,这样当我们提取出来的时候也是符合市场的知识,而不是以前的错误的知识。
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    “那么体验和习惯呢”我问8 H. n( z; j' ~4 |# I4 e1 v* S
  
/ r& n' g9 U) W/ r1 Y6 Y9 U     “体验的道理也差不多,只不过体验更多是用我们的器官去感知,就像你以前喝咖啡一样,用身体去记忆,我记得我的跆拳道教练说过,踢腿一百次肌肉会有记忆,等到了一万次的时候就会变成本能,这就是我们身体的天生的功能,利用它!至于习惯,最重要的是先打破原有的习惯,然后把大的习惯分割成小的习惯,再逐渐用新的习惯来击破老的习惯,习惯的解决讲究从细节入手。”
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     “新的记忆、体验、习惯形成后会变成身体新的细胞,这些细胞会和原来的细胞进行融合成为新的细胞,你会有全新的人生观和精神世界,从某种程度上讲,交易心理的重新塑造过程就是重新塑造你头脑中的价值观念,形成新的哲学观、世界观,这也是为什么索罗斯坚决的称自己是个哲学家一样,他更加理解交易的本质性的问题,他的哲学挂念只不过是所有技巧、思维的高度升华,虽然听起来真的让人很困惑,但是当你跨越这道门后你方才明白其中的奥妙!”
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  “理论上我明白了,可是实际操作呢”我还是关心实在的东西0 C2 E; D9 C$ w) p3 Q( g& d
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  “呵呵,你的实用心理还是那么强啊,今天我们已经说了很多了,你消化一下吧,我们下回见面说”
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:50:27 | 显示全部楼层
交易心理的解决之道一
, K# Q' W% S0 Z$ c+ m  D  自从上一日别过股峰老师以后,我在交易的时候分外留心自己在交易时的心理情况,我发现无论我多好的遵循系统,人心理的魔鬼还是会经常出现,即使在我了解了交易心理是怎样产生的之后也是这样,我也想过按照老师上次的提示去寻求解决之道,可是思维总被卡主,跳不出自己思维的圈子,在苦等数日后,终于迎来了股峰老师相约见面好消息。+ c' J9 z3 ]4 l* Q0 m5 ?7 ~
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  见面后我开门见山“股峰老师,我按照上次你的提示去做想交易心理的解决之道,想了很长时间不得其解啊!”我苦恼的说。
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  “呵呵,交易心理这个东西是交易中最难解决的东西,因为每个人的心里都不一样,解决的方法也不一样了,不过你既然遇到了老师我,我就要针对你的心理提出几点解决方法来,这些解决方法是交易心理的根本解决之道,当然根据每个人的心理不同需要作出适当的调整。”
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* k" k. k5 i) x/ I  “GOD,我多幸运啊股峰老师能亲自针对我进行指点”我心想
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  股峰老师没有停顿继续说下去“我们上次已经说过了交易心理的解决方法是交易心理自身,我们利用这点进行解决,基本的步骤有六个”$ ^5 r* N' f/ b' Z3 n
  
6 k0 N6 Z/ w4 B- e2 ]: P  “哪六个?”我不礼貌的打断股峰老师
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  “呵呵,别急嘛,让我把话说完,第一个步骤我称之为心理想象!”
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1 s3 e# q$ l4 M0 x- V( F  “心理想象,那不就是做白日梦吗”我有些失落,没想到第一个步骤这么乏味。
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  “心理想象跟做梦不同,梦只是一种幻想,而心理想象是把我们的交易行为和交易的结果进行自我的心理暗示。) M* I: x$ |* d. Z- J% F! K
  
1 Y# c* l9 C' }; @9 r: X" B  举个例子来说吧,还记得我们的第一个交易目标的设置吗?”- B2 U0 p- E0 q! J" u
  
0 k3 w& I$ c8 S2 ~- G  “当然记得了,我设置了三个目标,保证生存、稳健赢利、和追求超额的利润”我立刻说了出来,& M) d! S( T& n/ Z
  
- R* h% k; ?  f  “很好,记得不错,那你想过你自己达到稳健赢利和超额利润时候的交易情况吗?”股峰老师反问我) m: p" [9 O) f8 V, u  ]. r
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  “这个……实际上我还未想过,这个只是作为我的目标和口号而已,实际的情形还真没有想过”
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1 S- R  @, E2 n1 t0 a' N  “恩、没关系,那你现在闭上眼睛想象一下”股峰老师鼓励道
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  “这样做会不会有点傻啊”我问道
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  “在傻的可爱的行为和自己的梦想面前你会选择哪个?”股峰老师反问我
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- {9 [+ M+ U' X- j) Y  “恩,我想我明白了,我还是选择自己的梦想,所以傻就傻点吧”我心想,于是闭上眼睛照做,开始神游,许久才睁开眼睛。) Q# O  g. u1 w- `, F4 s9 ^; z
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  股峰老师笑呵呵的看着我,问道“刚才都看到什么了啊?”
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7 M$ @, S9 t( \* n8 P  n' E  我不好意思的答道“我看见了很多,我住在我理想的中的别墅里,那是个外观像圆柱形的白色建筑,有四层楼,第一层是客厅,第二层是我和家人住的地方,第三层是小型图书馆和我的交易室,第四层是个天文台,四层的顶部是个穹型的玻璃窗,可以打开,夜晚的时候我就坐在旋转的椅子里看星星,我的家人脸上都露出幸福的笑容,没有生活的压力,只有生活的乐趣,我感到很温馨,交易也很顺利,每个月都能带来几万的收入,虽然还是不太多,但是随着时间的增长,我相信我会取得更多的收入,我对自己有信心”我想当时我的脸上一定洋溢着幸福的笑容3 Y7 l3 ~0 D5 L; V7 I( e* T0 ^
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  “呵呵,你描绘的很具体啊,你所说的生活太让人羡慕了,我都快嫉妒了!”股峰老师揶揄道4 E5 q7 h; p, f1 d3 Q  t6 V" N
  
) q8 o7 D" G6 s6 ]" W3 |1 {  “老师你别笑话我了,我这还是梦想,你都已经实现梦想了”
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  “好了,我们不开玩笑了,但是我们已经看到了,你的想象力很重要,他为你的交易提供了具体而形象的目标,如果说我们的第一课是抽象目标的话,那么我们交易心理的第一个解决步骤便是把抽象的目标形象化”
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% |1 Y+ t" v" q" [9 F# [9 m2 q; ]  “刚才你已经展开了想象了,你知道那种感觉,那种通过交易获得自己想要的生活的感觉,这种具体的形象化的目标,就是为了让你找出那种感觉,这种感觉是最强的心理体验,因为他来自你灵魂的深处,来自你的潜意识,来自你多年的对生活的渴望,有些了这个形象化的目标,你就会产生这个世界上最伟大的力量——人类心灵的对爱、对希望的力量。6 M6 c/ V( G) S
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  同样这种强烈的心理体验会形成你大脑强烈的记忆,你能忘掉自己的梦想吗,谁也不会,即使他能忘记吃饭,但是不会忘记自己的梦想,因为那就是他存在的价值,所以在体验的基础上又会加上记忆,如果你把这个体验和记忆放入我们前面说的交易结构中,形成循环,使之成为生活的习惯,你就会拥有习惯的力量,这样你用自己的力量完成了体验、记忆、习惯的三大心理基础的塑造,所以有了这第一步以后你才真正的开始了你的交易心理之旅。”
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  我随着股峰老师的思路有体会了刚才的梦想,想到了我的父母、我妻子、我的孩子、我的朋友我感到有一种暖暖的感觉在心里流动,我以前可能有过,但是却又感觉是很久以前的事了,能够重新拥有这种感觉我感到很幸福,这个收获来自交易之外,却是交易带来的,我能为我周围的人做这么多的事情,我能感到我的伟大,没错,是伟大,我能够帮助别人,为别人做更多,因为交易给我带来了财务的自由!
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  许久,我才回过神来,对股峰老师说“老师你说的第一个步骤我将永生难忘,我将永记于心,因为我觉得他带给我的不只是交易的目标的形象化具体化,更多是我感觉他带给我的是新的生活”
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3 W  j- b8 W2 M1 Q) B5 \- d  股峰老师拍拍我的肩膀,“生活的意义这个话题也许太过广大了,我们现在无法把握,但是从交易的角度来说,确实交易的最终的结果不光是带来我们财务上的自由,更多的是对我们人的心理和感情世界的改变,你看世界上那么多的成功的投资大师都是慈善家,你就明白了交易的伟大意义,不光能把自己的小日子过好了,还有能力去帮助别人,试问这个世界上有几样事物能做到,这对我而言也是交易最大的魅力所在!”  w8 q3 j2 J& a" G& E" R: J
  
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:50:53 | 显示全部楼层
交易心理解决之道二1 Y* s% ]! B9 ?
  
; n# r4 L: A) _3 |% |  “股峰老师我已经知道了交易心理解决的第一个步骤,运用自己心理梦想的力量,那么下一步是什么呢?”我急不可耐的问8 A) n* Z1 v$ I3 V6 t& q0 t
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  “很好,你已经记住了,但是更要记住时常回顾自己的梦想的力量,没有回顾,没有把梦想的力量放入交易的结构中去,就等于没有学到”
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  我肯定的点点头,我确信我会做到,我甚至为自己制定了,在每天交易前的十分钟都运用这个力量,我告诉自己我要完成自己的梦想,所以我能坚决止损,坚决按照交易计划交易,我理智而不情绪化,每天的涨跌只是自然的现象,我只按照我的‘美学’来赛选股票,操作股票,我以遵守交易纪律为荣,以违背纪律为耻。1 R- y/ ^1 @5 i" v9 n
  
2 F1 H9 X. n8 B* `. b9 s  股峰老师看到我郑重的表情,继续说道“交易心理的第二个步骤就是从自己的过去中学习”& x$ y6 t3 }* n# v# @2 H/ l0 m9 `7 Z
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  “自己的过去”我疑惑的问,0 [1 y, W: ]: `3 K( V3 g% J
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  “是的,从自己的过去中学习,每个人的心理都是独特的,所以适应别人的不一定适合你,真正能适合你的只有你自己,所以要把过去的交易记录都详细的打出来,然后回顾自己的记录,就像自己的体检报告一样,然后找出自己的错误,这样解决问题的时候就有了针对性,我称之为交易心理健康手册”股峰老师笑道
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, [0 T4 s6 q# |4 o# L* ~  交易心理解决之道三
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; _/ a% x/ B: W! P/ z  于是我跟股峰老师一起跑到证券营业部,把交易记录打了出来,整整有一本字典那么厚,看着我的交易记录我一脸的茫然: \( x4 `7 u+ X
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  “呵呵,别傻愣着啊,这可是你的健康手册啊”股峰老师揶揄道+ N' F0 E3 k* v% b; ?
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  “虽然我把他成为健康手册,但是里面有的可能都是不那么光彩的过去的交易记录,你要用勇气面对他,并仔细分析,这就是第三个步骤”9 [1 ]7 |3 T1 S# ]
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  “可是分析什么呢,我从过去的记录里看到的只有惨痛的过去”我沮丧道3 O1 U* Y: g9 [* F
  
# L0 A# X( T8 I% G1 ^; G1 E  “别情绪话吗,是问题解决问题就行了,交易也需要正确的坚持呀!你先仔细看看,我们一起解决问题”股峰老师鼓励道
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  我翻看我的记录,越看越闹心,红色的没几个,全是亏损的蓝色记录,但股峰老师跟我一起看,我不得不硬着头皮从头看了一遍。1 D& @8 U) _: D& q( A  W) P1 w
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  “怎么样有收获吗”股峰老师问道: U5 F% S$ t8 G: _; t" C
  
* A5 L+ s( e3 u  “没有太多的收获,只发现了交易太频繁了,几天就换了一支股票”
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  “呵呵,看,这不就是收获吗,你发现了个很重要的问题就是交易频率太高,这会带来交易成本的增加,不利于帐户的整体获利,这是多么伟大的发现啊,很多的股民交易了七八年都没发现”股峰老师继续使用他一贯的夸张鼓励9 S) _. l" P7 s6 T9 J/ W% n: e
  
9 u1 n1 q" i' [" F1 k6 m, U  “你已经发现了一个问题,继续回顾我相信你还能发现许多问题,这些问题有些是交易方法的问题,有些是交易习惯的问题,还有些是细节的问题,更多的是心理的问题,在这里先把方法的问题和细节问题放一边,主要找出心理的问题和习惯的问题,这是我们首要解决的问题,然后按照我们以前学习的交易心理的分析方法找出产生这个心理的‘起因’然后重新定义这个起因,这是交易心理最重要的步骤,我称之为重新定义自我的心理”
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0 U& E0 w5 U2 }1 |  听了股峰老师的话,我视乎又有了信心,于是低下头开始仔细研究,股峰老师也跟我一起研究,看来他老人家打算今天亲自指导,这可是很少见的,我就更加的卖力了。+ O+ f! V8 V( x+ ]- n
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  大概2个小时我把我过去的记录大体上看了一遍,发现个很常见的问题,我所有的大笔亏损的交易都是因为我没有设置止损造成的,我向股峰老师诉苦,2 N/ A" [' V6 A, }4 k
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  股峰老师没有直接回答我而是反问“你为什么不设置止损呢?”) c3 v) _' q$ n0 T' ^
  
4 n4 T2 @" X* ^$ F! ?0 ]  “因为我来这个市场是为了赚钱而不是赔钱,所以我不想止损,而且止损也证明了我的判断是错误的,我感觉面子上过不去”|& j' g0 ]& I6 |( ]/ a
  “恩,市场上大多数人都是这么想的,往往重仓买入一支股票,然后股票下跌,被套,再下跌,套的更深了,他们以为股市就是来赚钱的,而不想付出成本,我觉得应当把止损看成是交易的必然成本,就向我们在商场里卖货一样,需要租用商场的柜台,这个是刚性的成本,但只要我们卖的货的钱超过这个租金我们就赚钱,在交易也一样,只要盈利超出止损我们就胜利了,前提是你接受这个刚性成本,当然情感上会过不去的,但是在虚荣心和真金白银面前你要有所选择”7 u) V, J  J5 [! @! d3 t* ~
  
/ }5 w% B8 [4 G* {  p1 z  “可是赔钱的观念我还是接受不了”显然即使理智上我接受了刚性成本的概念,情感上还是需要个接受过程
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  “为什么你觉得赔钱受不了呢”股峰老师问道2 v- k& s. m% t+ J7 ^! Z  |
  
$ D% ]- @' E" R: ]: o  “因为我的钱赚的很辛苦,都是我做生意起早贪黑赚的,我小时候妈妈就告诉我要节俭,所以我在做生意的时候即使赚了钱也不乱花,而是存进银行,我觉得节俭是美德”
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6 _) ?: ^1 y: X$ X4 R  “我同意节俭是美德,所以就更不能让亏损的窟窿越来越大,不然就是最大的浪费了,你看你小时候妈妈的话就是你最早对金钱有观念的地方,后天自己做生意又强化了这个观念,因为得到的太辛苦,所以不想失去,这是人之常情,可是用在交易上却不恰当,你的很多的交易反应的心理情况都跟以上的很类似,你需要向刚才那样找出这些问题的‘起因’来,就向刚才你说的你小时候的金钱观一样。
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  找到了这个起因你要重新定义这个起因,就那刚才来说,你妈妈告诉你要节俭,所以你不乱花钱,这就是‘起因’,/ X3 q& \0 ^  r0 v9 h
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  而重新定义则是在交易上,你要告诉自己控制亏损就是节俭,就是最大的美德,让金钱白白浪费才是最可耻的”3 p/ ?1 w3 K0 O, ]9 ^7 j  I! y
  
+ |' R& ]9 ^  W: d5 \( B. ]  我似乎有些开窍了,接着说道“我还发现我大部分的盈利都是赚了不点钱,基本上没赚到大钱”9 s2 z; X8 ~8 Y' D1 ^- ~
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  “你看这就是又一个心理问题,你做生意的时候习惯把赚的钱存进银行,这就导致了你在交易上落袋为安的冲动,你总想兑现利润掌握那种把钱放在兜里的安全感,这个安全感就是‘起因’,你需要重新定义,可以定义为获利的交易就像长大的孩子,应该他点空间让他成长,这是最安全的照顾他的方式,高压的方式只能让他心理变态,相信孩子可能会有意外的惊喜。& U! j0 t: c9 W$ }6 E! \- W
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  以上两个例子算是启发吧,重新的定义需要靠你自己用自己生活的语言去定义,也只有你能给自己定义,虽然这个很艰难,但是回报是值得的。祝你好运小伙子!”
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 楼主| 发表于 2010-10-19 20:52:41 | 显示全部楼层
先谢谢你的支持,关于主力、庄家一类的话题我会专门用一个篇幅来讲,在这里先简单的讲一些我的观点。
& n5 r% D, o: H( m  中国股市曾经有过漫长的庄家史,这使得普通投资者特别是一些老股民在思维方式上首先在头脑中在交易的时候形成跟庄家搏斗的思维方式,这是个很大的误区,经过多年的证券市场的整治原来意义上的庄家基本灭亡,现在市场的投资主体已经由原来的个体换成了以基金为主体的机构投资者,现在前十家的基金公司像南方基金托管的前已经达到万亿的规模,试问哪个庄家能比他钱多,在市场竞争最终实力还是钱的多少。
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4 H7 A& L7 J9 G- n; j* B: ^& y  庄家思维之所以这么盛行除了历史原因外,还有就是这种阴谋论的观点更符合人性,人类天然需要寻找权威、崇拜神秘的事物,所以郎咸平打着高盛、索罗斯的旗号火了,又坑了不少人,听郎咸平的讲座你会发现世界太可怕,被少数人玩弄于鼓掌,咱老百姓不用活了。
5 T* d+ ^$ }$ p  关于趋势,我想说趋势只是市场运动的一部分,而不是全部,市场运动只有一种方向,就是他自己的方向,草根看经济你入市时间尚短,关于市场的理解会随着你交易经验的增加而理解的更深.
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谈谈对最近行情的看法9 a8 p) Q. p' \2 z+ O; R
     
) r& Z. |' }; ]  K0 @8 x     近期收到很多朋友的邮件,询问有关大盘和个股的看法,我想可能是因为最近的大盘震荡的比较厉害的原因,按照我最初的想法本来在帖子中不想过多的谈论大盘,因为我对大盘的判断确实是常常失误,在优米网采访索罗斯的时候,索罗斯说我的判断常常是错误的,但是我能迅速的改正,这句让我受益匪浅,我常想如果大师都有错误的时候我是不是还有必要出来表示自己的看法,这种行为是否显得过于幼稚了,所以对大盘我基本保持沉默,为此被很多爱讲大盘的朋友所鄙视,可是在最近收到大量的朋友们的邮件后,看到几乎每个人都谈到自己的亏损,严重的亏损,和苦闷的心情,我觉得视乎感到某种道德的压力,面对很多人的亏损,其实我可以进行提前的告知,因为我自己就在上周四的时候全部清仓,可是我仍然不敢说,怕自己说错了,被别人语言攻击(我不是个善于争辩的人)更怕自己的判断失误,误导了别人,但是现在面对朋友们的恳切的要求,我决定还是说一点自己的看法,有所保留的讲一点自己的看法,爱看的朋友可以当做操作的参考,不构成投资建议。1 h; H; V5 Z" j( D' y8 _% s, Y0 `
  
) k( Y6 M4 p! y% ]7 D$ r9 ?    这几日的大盘在上冲2700点无果后开始向下,盘中跌破2600点,于是大盘迎来了二次选择,是向上还是向下!
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. Z' ]  O8 S9 C$ f) z- L$ _     在之前的媒体和机构的判断无外乎两种,一种是震荡向上,另一种是震荡后的横向窄幅整理性的下跌,无论哪种判断都不能给投资者明确 的判断,其实媒体就是这样总给人事实而非、模棱两可的答案,这样如果有一天判断失误,也不会有失专家的水准,为此我能理解,但不认同,对投资者来说这样的舆论引导,只会让投资者陷入两难的误区,我的判断不是这样,我的交易系统在大部分的时间都在试错,然后等待那一个较大的机会,拼命抓住,一年的收成就靠这几次大的机会,抓住了今年丰收,抓不住今年就欠粮了,所以成功率不是我系统的优势,但赔率确是我的优势,这个赔率不光包含获利,也包含躲避亏损,我认为后者甚至比前者更重要,看看散户的平均盈利和巨大的亏损就明白了。所以我这次的判断也是在试错,无外乎主观的信心强了一些而已。
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9 `5 C$ h" B% `; M     在周四的交易日,我的交易系统提示我利润回吐到限额,于是我清仓出局,完成了系统的任务,成交后心里轻松了很多,这波反弹的操作一直以中小板为主,获利……,但是我赚了钱的同时我也有些许的担心,股市中每一次赚快钱的机会到最后往往会变成新的屠宰场,看看6000点陡峭的山峰就明白了,为此我时刻提醒自己注意逃跑,期间几次想出去苦于系统的严格要求只能苦等,真是赚的都是辛苦钱啊,这个苦就是心里苦了,到了媒体爆出联信永益两老总被抓的消息,我的担心就更加剧了,此外中央反复提及房产严格调控与美国议员对汇率施压,让我有种风雨欲来风满楼的感觉,于是每天盯盘的时候紧张感加强了,近几日盘面开始下跌,反而有了种释然的感觉,大盘终于给出了自己的答案,用它自己走势告诉人们它将何去何从,按照我的系统,我清仓出局,在清仓后保持空仓,初步判定大盘的周K会继续延续下降的趋势,给予风险回避,期间不做个股,持币,如果市场证明我错了,随时改正,但判断的时间周期要加长,这是基于我对宏观经济的悲观。
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      以上是我的拙断,以后会在我认为的关键的位置不定期的发表我的看法,最后还是提醒大家我的判断经常的失误,切勿按此操作。6 k2 G  O6 z; a* p- s5 h, }
从上次股峰老师让我找交易心理的‘起因’,我回家按照股峰老师教的方法按图索骥,找出了很多的交易的心理问题,主要有三大类,
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  第一类是交易时犹豫,- f; c) P# z! p2 `+ `
  
# N; w* Y- O, w0 m6 q- w; m/ j& _. p  在系统出现买入、卖出信号时有犹豫,特别是系统反复出现交易信号时,面对反复的拉锯显得执行性不够,
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: B+ n: {% [6 Q9 G* K+ v5 N: V  第二类是是交易时对止损和利润的把握,这个前面已经说过了。. d$ x$ w2 \0 W) a6 B- O! P
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  第三类是面对市场的剧烈波动时,出现恐慌性卖出或者抄底买进心理,我称之为冲动型交易,有意思的事,每当我卖出时股票常常在我卖出后不久大涨,甚至有的时候是第二天,真是气死我也,而我每次抄底,几乎都是抄在了山头上,最好的也是山腰上,
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: H5 t. R5 g. c0 G, E  于是我给自己定了个重要的交易规则,以后再也不去猜想哪里是底部,靠抄底赚的这个钱太难了,偶尔命中也说明不了自己水平高,反而会陷入思维的误区,总想找底部,其实通过股峰老师这么长时间的教导,我发现做股票最好的不是做底部和头部两个部分,最好的部分往往是做膝盖到脖子这个部位,利润不一定很大,但是非常的稳定,经过多次的实践屡实不爽,我准备以后长期使用这个招数了。
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+ o" M, v" j( m8 ]9 a# S. x  好了,关于我的总结就说这么多了,下面是我跟股峰老师关于交易心理解决的第三个步骤的对话。
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  “关于第三个步骤是建立在前两个的步骤的基础上的,所以如果你前两个步骤没做好的话,第三个步骤是很难进行的,你前两个做的好吗”股峰老师问我
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  我用力的点点头,示意继续
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  “第三个步骤是利用人的感官功能上入手,也就是我们的听、说、读、写、想”* a( f9 I7 S- p3 c# a
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  “我听的怎么像小学生写作业呢”我疑惑的问
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* ?  o* N" l& N+ `" @  “呵呵,有些类似又有区别,我们成年人的接受能力远不如孩子,所以真的要学一些东西来下的功夫可能比学生要多的多,所谓的听,就是利用我们的听觉系统,把我们第二个步骤重新定义过的内容变成语言播放出来”
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  “这个很容易,我有mp3可以录音,循环播放”我说" V: }+ K! a) Q
  
6 a4 _) {1 E% }, @% D+ O  “武器很先进啊,你老师我那时候只能听录音带,还是跟别人借的录音机呢,现在真是方便啊”股峰老师感慨道
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- u, W/ J( ~9 b5 h/ S' v  “不过学习的原理还是一样的,要反复的听,每天都要至少听上三遍,早中晚各一便,坐车的时候可以听,逛街的时候可以听,总之要把听的内容反复重复,这样大脑才会自觉或不自觉的进行记忆”
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  我点点头表示同意,因为听歌听的多了,我强烈同意$ U5 D* S; `* C, B. \
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  “第二个感官就是说,这是所有功能里最重要的功能,因为说话是人类的第一个本能性的功能,人在刚出生的时候就会哭,再大了就会丫丫学语,有的人甚至可以说多国的语言,这充分证明了人的语言的先天的本能性,所以我们要充分利用”
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  “怎么用,像读课文一样朗读吗”
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  “呵呵,可以那样,不过最好的方法我觉得还是把你所学习的东西交给别人听,如果别人听懂了,说明你的东西是条理清晰的,如果没听懂你也知道你还模糊的地方在哪里,这样有个反馈,而且给别人讲东西大脑还有个深入的思维过程,只有你完全理解了,并且存在你脑子里了,你的大脑才能把他变成自己的语言说给别人听,无形中相当于又学习了几遍自己学习的内容,而且对潜意识也形成了刺激,9 ~. a! v& G' `" c6 c
  
7 q1 e$ u% C: W3 J2 x  最大的好处在于,你给别人讲了,不但你学到了,你的分享也会彼此强化你和听众的交易心理。
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& M9 H+ f! p' |3 n% V! x. V  你会结交到你真正的朋友,交易可不会撒谎!”  V2 B3 A$ U6 {( w0 q
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  我立即想到了我的几个朋友,他们还在为自己的亏损而苦恼,可是我自从跟股峰老师学习到现在还没有跟他们分享我的所学,我视乎有点担心他们学会后会比我强,听了股峰老师的话,我感到羞愧,其实我这个朋友做的并不真诚,我决定回去后把我知道的,我的所学告诉给身边每一位朋友,就像股峰老师说的一样,通过交易你会结交到真正的朋友,交易不会撒谎!1 L; v8 s& _8 Q9 d
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 楼主| 发表于 2010-10-19 20:53:25 | 显示全部楼层
在短暂的平静了一下心情后,我又请股峰老师继续
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3 L: H) U) X5 e2 P" q0 }% e  “第三个是写,这个写其实很深的一种自我记忆方式,我不知道你有没有写日记的习惯,你老师我写了八年日记,先是写在本子上,后写博客,日记可以起到使你的交易记录有血有肉的作用,记录里没有你的痛苦、你的犹豫、你面对大盘上涨时的贪婪和下跌时心惊肉跳的恐惧,这些东西你都可以在日记里写出来,从某种程度上说,交割单只能当做交易记录,而交易日志才是你交易生涯的真正写照,他能反映你的所有的情绪,这些是最最宝贵的研究资料。
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2 x! I/ X. }& U- A/ }  X5 D0 a  知道吗?你老师我现在每每翻看自己以前的交易日志都感慨万千啊”  ~9 k  E/ V( K6 h+ v2 n
  
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  不需多言了,我回家后立刻准备一本交易日志。
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+ |* V7 L% V. \/ E  “那什么是读呢?跟说有什么区别呢?”我很好奇问道: a6 t, p  I/ e3 G
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+ ?/ K" j. [' O$ ]' c$ C/ w  “读是写的一种补充,写的东西可能太长了,读是把一些简短记在本子里的话,在每天看到的时候在心里念一遍,起到随时随地学习的作用”
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& J! H. X) J& L2 m* _6 M. B: S  说完股峰老师打开自己的钱包,里面有张小纸片,写着“我是交易新手,牢记我的错误,向市场学习……”字迹已经有些模糊了,可能是在钱包里时间长了的缘故,股峰老师拍了拍钱包,憨厚的笑道“呵呵,每天我掏钱包的时候都会先看上两遍,看完了心里才觉得踏实,有了交易可以满足我退休以后所有的需求”股峰老师又把纸片取了出来,翻过背面给我看,是一张加拿大的温哥华的底片,难道股峰老师想移民?9 w8 P8 F" `' H- g4 f
  
3 r) ~6 l) Z3 x/ Y  股峰老师看出了我的疑惑,笑道“呵呵,不是想移民,只是加拿大的签证比较容易了,我打算退休后去没事的时候去跟美国的交易员聊聊股票,做了这么长时间国内的股票,思维僵化了,总没突破,跟成熟市场的人士聊聊,总会带来些灵感”) x+ e. m# M# s0 Y4 {! g
  
/ |; b0 K( H7 N9 g; J% ]: t7 H  嗨,是我误会股峰老师了,罪过、罪过。+ e! b; G4 D; ]: T: i( f# ^  p0 w
  
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- m/ X" i3 d* K$ h  O3 `5 d# j+ \  股峰老师没有怪我继续说道“其实还有一种方法是非常有效的,但是却被大众所忽略的”2 O$ s4 m; T/ W: F$ f; i+ c: g) P
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  “是您刚才最后说的想吗”
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  “恩,想象这种力量非常的强大,甚至超出了想象本身,因为想象是人类记忆的延伸,是更为复杂但却作用非常的一种特殊记忆,从某种意义上说我们就是生活在自己的想象的世界里,尽管有时候现实的世界距离想象的世界有些差别,但是人们依然会去向往理想的生活,并为了这种想象去奋斗,如果说人生是一个人自身的想象不断产生的过程的话,那么整个历史就是人类梦想的发展史”, M) `# W/ K! U0 d9 G4 c
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  我翻了翻眼睛,似乎在告诉股峰老师,老师你讲的有些玄奥啊
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  股峰老师接着道“你小时候妈妈还有老师是不是要你树立远大的理想”; O: n$ P8 @) b
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  我立刻想到了我妈让我当个科学家,不过现在我更喜欢当个操盘手。
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  “你看,你小的时候大人已经在向你灌输未来了,这种未来就是一种想象,你在成长的过程中没有有感到这个想象影响了你的成长”
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5 h9 |1 |2 O* M3 o4 b2 K9 j  靠,岂止是影响了,简直影响巨大,我上学读的是理工科,更数学、物理、化学打了十几年交道,学好数理化走到全天下都不怕是我学生年代老师时刻叮嘱的。当我发现我远非科学家的材料后,才发现我其实更应当学文科,我对历史和哲学更感兴趣,不过发现的时间太晚了,我只能在一条错误的教育道路上走下去,直到大学毕业,嗨,真不知是我的悲哀,还是教育的悲哀。7 R2 H: t" H+ n: D6 l
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  “从你的眼神看,我就知道我的推断是正确的,你看既然想象的力量是如此的强大我们何不利用呢?”
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* d" G1 @& `8 p  R  “可是怎么利用呢,我又不能在交易的时候随意想象呀,那不成做白日梦了”
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  “呵呵,别急嘛,我们这里说的心里想象是一种心里图像在头脑中的播放”
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1 ~1 ~) T) G  L$ ^  “就像看电影一样???”我好奇的问
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  “呵呵,有点相似,在交易前你把你的交易计划在头脑中进行反复的演练,直到形成像电影一样的影像,这样在你交易遇到问题的时候你就知道如何处理了!有备无患!”/ |* v1 e' }/ |0 `$ f8 r# k
  
: k; H" z* y% q( D1 E  “交易计划?什么是交易计划”面对新出来的词语我还一时无法接受
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  “交易计划我们会在后面的学习中详细讨论,这里先说一点,简单的说交易计划就是在交易前把交易所能遇到的问题,像买入信号、卖出信号、初始止损、移动止损、买入量、加仓量等等多种涉及交易中可能出现的问题进行事先的安排,虽然一切都是计划,只是可能出现的问题,但是一旦问题出现就能立刻应对,这个就是交易计划的简单的说法”
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  “我听着有点像打仗时的作战计划”& H- E! l- O0 \
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  “呵呵,可以这么理解,从某种程度上有很多类似的地方,都是未雨绸缪嘛”股峰老师肯定道。
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  “交易计划你已经有了一些了解了,现在我们回到心里影像演练上,所谓的应用想象就是把交易计划上可能出现的问题,即使是很小概率的事件都放入计划中去,然后计划好每一步都怎么办,当你真正坐在电脑面前开始交易的时候,你不是事先没有准备,一脸茫然,你会像一个战士一样开始你事先计划好的作战计划,严格执行计划,你所做的就是你事先头脑中想象成的影像”2 F2 {- F; Q  ^" P2 G0 z( q4 T" i* O
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  恩,在些许思考后,我提出问题“股峰老师能不能问个尖锐的问题啊”
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/ ^+ H" m, `3 V. O3 V, p. E6 j4 A  “可以啊,尖锐的问题往往是值得研究的地方,尽管说”股峰老师大方的回答道
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8 E# X; j. B7 ~8 V/ P& r+ D  “老师,你这个心理影像演练管用吗?我怎么感觉作用不是很大啊”既然股峰老师鼓励问问题,我也不客气了。* d5 y4 t  s2 v! A% V
  
/ A4 k9 Z" o" I8 C" k1 a5 ?$ e% k  “当然了,还记得我们在以前的交易心理公式吗,体验+记忆+习惯,当我们面对交易的时候我们大脑的第一反应不是我们的知识,而是我们的记忆和我们的生物本能,这是造成我们交易心理不适应市场的根本原因,而我们通过强大的想象力把交易所能遇到的问题变成我们新的体验,和新的记忆,所以当再次面对市场的时候我们就会过滤掉原有的记忆,而在新形成的记忆中进行提取,由于新的记忆是针对市场事先有计划的安排,做到了未雨绸缪,所以我们才会产生稳定的交易业绩”股峰老师答道。
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  “可是您也说过我们生物的本能很强大啊,新的记忆能那么容易被大脑储存吗”虽然认同了股峰老师的逻辑,但对人自身的强大的本能,我还是有些顾虑。
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  “当然没那么简单了,所以我们还需要下面的最后一步”股峰老师道。
$ j1 A1 ?7 }0 J  o把交易心理训练放入交易的结构
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8 }/ c! T' _8 P  “交易心理的本质是人的心理,是人性的外在表现形式的一部分,人们常说江山易改本性难移,可见心理的转变是多么的难,有意思的是证券交易是逆人性的过程,什么叫逆人性呢,本来你进入市场是为了赚钱,可是在得到最终的大礼包之前你需要看淡金钱,这样你才能坚决止损吗,可以说是先学习输钱再学习赚钱。这就是孙子所说的善败者不亡的境界吧,而不亡就意味着永远有机会玩下去,只要你遵循市场的脚步,倾听市场的声音,市场自然会给你想要的,可以说利润是长期积累的结果。' A; u, o( K5 |
  
% O! _* s9 J, _  股峰老师顿了顿接着道
% i& i- A. G% v9 R+ g  “说到刚才的看淡金钱与获得的违背,两者形成了冲突,形成了矛盾,这就叫逆人性,这也是为什么交易是少数人成功的原因,成功者不是为了掌握了如武林秘籍般的技术而是较比普通投资者他们更愿意改变自己,我在从事多年的证券交易后发现交易给我的心灵带来了莫大的变化,我由关注外在的事物更多的转向自己内心心灵世界的寻找,交易让我更深入的了解自我”股峰老师似感慨又似回忆说了一大通。
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  “好了,就不感慨了,说刚才最后一个步骤,交易心理的日常训练”股峰老师又回到了正题
# [& ~8 {9 e  g8 M/ L  “心理也能训练吗?”我感到惊讶,我只知道职业技能什么的可以训练,还没有听说过心理训练
3 G( Z* S3 G/ F# R: B. ]  “呵呵,当然可以了,厨师可以训练,理发师可以训练,军人可以训练,交易的心理当然也能训练了,只不过迄今为止成功的交易者的心理训练都是在不自觉中进行的,看过交易冠军这本书吗?”
2 |8 q) D+ X8 y8 l% p  “恩,大体翻过,感觉一般”我回答6 t; P- L/ H. H
  “记住成功交易者写的东西一定要看,那是他一生的经验,你感觉一般可能是你太想学习技术了”
5 ?  k# {# U3 V* h! v2 H! O" N  我点点头承认,我确实是抱着急功近利的想法看的,回去一定要好好重新仔细的再看看。! X, o+ S7 D4 ?8 b
  
; x# m# ]6 y& V, G  “在交易冠军一书里有很多作者的内心独白,像他仓位过重时,心里的不安,焦虑都一一记录,这些记录就是他自己的交易心理,而他之后之所以能不断的提升自己,就在于对自己心灵的剖析,对自身交易行为的反思,大部分的交易名家都是善于反思自我的学习者,这正是成功人士和普通人士的差别所在,只不过大部分的成功人士在成功后会有意略去关于交易心理的部分”
' l3 b. Z+ Z: E0 X  “为什么”我很好奇
4 v' y8 t  @6 g. x  “呵呵,这个很好理解,没有人想让所有人看见自己全部的内心世界,那样不是太可怕了吗,而且这些心理都不是什么很光彩的东西,只能证明自己曾经的脆弱,所有成功者有意略去”
* z. Q! s) D3 z2 P) B  我点点头表示同意,股峰老师能讲出这些话来就更显得可贵了。; ~4 u( E9 a: F, t! o. I2 R
  “但是当你还处于成长阶段的时候,在没有人帮助你的情况下,你可以考虑向加入戒毒协会一样加入一个组织,这样你会好很多,组织的强制性,互相协作性,以及彼此的共同经历会让你的交易心理得到大幅改善。9 J* M% d( r7 |! \3 }
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  股峰老师继续道“其实在交易中最核心的东西不是交易技术,而是交易本身的执行,只要能够得到执行,再差的系统最后也能变成好的系统,赚大钱的系统,不幸的是人类天性中似乎存在着天然的对完美的追求,所以很多人得到系统后会想办法不断地优化,最后把一个好的系统变得糟糕,交易上的心理问题因为在交易中不容易被发现所以常常被人们所忽略,有意识的锻炼自己会达到非常好的效果,而锻炼重在形成计划,始终坚持,当我们经过很长一段时间的磨练后,我们会逐渐打破原有的交易心理,而生成新的交易心理,之后的一段时间新旧两种交易心理会形成磨合最后达到统一的心理,达到了这个阶段交易上基本不会出现心理问题了,而且交易的赢利会逐步的稳定下来,这就是我们最开始探讨的交易目标第二个追求逐步稳定赢利的境界!”
& G: i% ~  s3 c$ I+ l  
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:54:10 | 显示全部楼层
交易心理补充章节
4 ]) n6 U- ?2 E, I' j. E; ?7 [  
. [) [5 T, w1 e* V& n( Z  
( F6 _- [, Q$ L3 w$ A" Z* Q- d     心理这个东西说起来视乎不可琢磨,但是在实际的股票操作中我相信很多人都感到心理对交易业绩的影响,有些时候股票操作根本不是技术的问题,而是心理的问题,可以说一个交易者对交易心里的敏感程度决定了交易者本身的成熟度。
7 f2 J& D% r& ~) @5 N1 o3 n0 ~* S. s  
. _+ }* a! O* M$ e; V, D8 _7 G$ s     就我个人的经历来看,即使你拥有了良好的交易系统、资金管理,但你仍然不会取得好的交易业绩,这就像你拥有了最精良的武器的军队,但是这支军队却缺乏战斗的勇气,一样在战斗中不能取得胜利,交易亦如此,金融交易这个游戏有意思的地方在于,不在于你曾经赚过多少钱,而是你留住了多少钱,我想经历过06年到08年的股民们更能体会这点。
' ^5 O  I. n3 m8 u. s  
+ K6 x9 ~( P" {, ~" \& G: C     我在交易心理这个章节,把我个人的关于交易心理的经验讲给大家,这些经验完全是我个人的心得,仅供大家参考,关于交易的心理问题,我想这个一个交易者毕生都要面对的问题,随着交易者的不断成熟,这个问题也会越来越加深入,最后祝大家早日把握自己,走上交易的正途。
3 i/ K" O" y: j% P; }. C3 w) j" e第十章 交易计划书
3 Y4 O! Y/ b5 V! X9 @  
% g/ h0 J' {/ g4 h8 N; Y- F   % x4 n- X0 U- x
  
5 ?2 q) n. F/ L  股峰老师给我讲完所有的交易心理的问题后,我利用业余的时间有意识、有计划的训练自己的交易心理,我甚至发现交易者的成长过程是由外部的技术的寻找逐渐转变为自己内心深处的寻找的过程,我甚至想到既然我已经意识到了这种过程是不是也意味着自己也开始向这个过程开始转变了呢?这个答案还是要在以后的实际的交易中来验证。+ _: r( Q1 O/ o, t% h
  * i' w, ^8 ~8 h% @9 |" m- _# K5 L1 _) ?
      迄今为止,我感觉在交易方面已经收获颇多,甚至有些得意起来,我相信凭我所学已经跑在了大多数的交易者的前面,胜利对我来说只是时间的问题,可是股峰老师却无情的打破了我的这种虚妄的自豪感,股峰老师道“交易这条路刚者易折,很多在市场上曾经成功过的交易者最后却走向失败,就是败在了自己的成功上,因为自己的成功而忘却了对市场的敬畏,舍弃了过去的原则和纪律,开始盲目的交易,结果被市场扫地出局,切记,无论什么时候都要保持对市场的敬畏之心,利润是市场给的,不是你赚的!”
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  我点头称是,心想“好悬,我差点犯了这样的大错”心里一阵冷汗!
6 N+ W2 h/ Q3 }  3 t- I' g& O( I% x9 V$ C1 R% E
  股峰老师接着道“如果想阻止犯这样的错误,最好的方法就是写交易计划书”
7 U3 \% s0 a! f6 @  " w' c4 q( K& Y- z  S
  我好奇的问道“这是为什么啊,交易还需要计划吗”
4 c) e5 ]1 n. r% ?3 i  
" p" P' B* c. T4 X& g) ]8 p  “当然,交易计划书让你的交易处于自我的监控中,让你不至于一看到市场的涨跌起伏心里就七上八下的,凭荷尔蒙的冲动来交易,也让每一段时间的交易都有帐可查,这样方便我们事后进行总结,看看我们曾经犯过的错误和我们曾经作对了什么,这本计划书是交易者交易生涯最重要的一本书,我把他称作交易者的财产证书!”
, K3 n8 _2 K8 H7 K( D  
: D. J/ P5 a/ z% o9 b6 M1 d  “那交易计划书是怎样的呢?”我好奇的问
5 A$ V$ w/ v$ G; X$ ?$ M( ]  
1 j$ Y9 i5 X' j: U! d  “交易者的计划书是交易者自己规定的,根据交易者的交易方式不同,计划书也不同,但有些内容是几乎固定的,这些内容是买入的信号、卖出信号、止损、加仓、交易仓位、交易盈亏记录、资金曲线绘制,这些构成了交易计划书的基本内容”股峰老师道6 f4 g7 K% X. ?5 g( _/ U0 p
  
; K. i' f8 m! S- `# n5 d- v  “能不能举个简单的例子?这些听起来太枯燥”
. r  l6 E' i1 j$ @5 o  
. }0 T4 ]( v" o9 Z) v* Z; o  “呵呵,你还是一如既往的实用主义啊,好吧,那我们就举个例子吧,看下面的例子”% f6 f: b; }( P
  2 S5 h# \* }$ b! v/ v! I" F) h
  
8 Z; o! g1 E( y1 j4 n$ t3 [- ^  
" h+ |/ B3 A3 Z; N0 ]  简易版交易计划书, E3 h) n! v' |* B( D7 A
  
0 h. Q, r) d7 T& w* c7 W' L   & b  Y% K9 V$ M! b; ]  }
  
+ ~% ]) F: }- g1 a7 ?. L8 g4 z  交易人:学徒8 }( a/ N. [3 B  N) M  v( T5 I/ L
  
0 n2 X; G+ o# ~( t  交易对象:A股(除新股)
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  交易时间:2010年
. r% ^& a5 X2 E  
; {& h& V7 s. t  交易目标:首年交易控制亏损,亏损比例控制在10%—15%
; i1 m/ m: Q8 n" P0 f  
& Q3 J. S+ F! Y) c; c  交易仓位:2%的风险仓位,如果连续亏损三次以上进行缩仓,变为1%的风险仓位,连续盈利不加仓8 S) v  {! i4 k. s+ ?. A
  
# X& V, l$ ~, A$ T- W+ `4 ]  买入信号:新三重过滤网买入信号
, ?0 |' |( b7 {% _, A6 \  
- M  A4 |$ c. }$ U% z  卖出信号:新三重过滤网卖出信号
4 l  d: c" s* N) n  B  0 N/ K2 ^2 }* v2 N
  止损信号:十日平均价作为止损价
5 y9 E/ k! j, o8 W0 P; P% T  5 l: ?+ x- P' o0 q4 f
  交易记录:全部交易完记录
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  资金曲线绘制:) ~# y+ D* j! {- ?: [
  
, J" W, g2 B8 r0 p& }  总结:6 h" H4 }8 d  p$ L- E$ c
  
. Q4 y3 ~) t- M) i. `* u" q- F     p: _* X/ f+ \8 }5 K9 b( ?% g( Q4 g1 E
  5 e0 K5 f" p7 j6 n! [# _1 Q* T: B
  具体案例) J1 g* x7 _, a& ~( t
  
  N+ U4 E1 ~  D. f2 e6 t1 m; s  交易人:学徒( Q2 Z8 D8 d, |5 M# Z
  
' N# r  O$ \: q  w, K2 o' B5 C  交易对象:山西汾酒,600809
# M9 R# X: A0 j1 m1 n  
/ F- {+ m8 k" J; {4 A  交易时间:2010年7月21日星期三
0 y- t$ c, M7 E9 s8 ?- z- F* T  
. F2 K+ ?8 V' s8 C% s  交易目标:控制亏损在2%以内,获利在6%以上9 J; s3 `! {( V1 \& S) y
  % @( N  {+ Y' B+ g
  交易仓位:初始仓位2%,买入2万股,如果到达止损位砍仓,如果获利达到20%进行第一次加仓,加仓为2%,2万股,如果获利达到50%,进行二次加仓,比例为1%,1万股,继续获利不在加仓,获利回吐25%平三分之一仓,再回吐25%平原有仓位三分之一,回吐50%全部平仓- j4 J; b/ S+ L& F/ a
  
+ Y( r( N0 V1 Y6 m1 {  买入信号:新三重买入信号,买入价位46元
/ A( d+ `) `# A2 g( [! e4 f  
  g0 C7 f. j, Y0 `7 k0 u  卖出信号:58元出现卖出信号
! D! c( a* c, A& _; Y  % J! ^; |9 p( g8 U* k1 A
  止损价位:43元* u/ C$ G1 K" e& D8 j: K
  4 O: r1 }- x2 u: O/ Y
  交易记录:46元第一个建立初始仓位,始终未触及止损,继续持有,49元,52元加仓两次,加仓比例按原计划为2%、1%,一共持有3万股,持仓期间未出现利润回吐平仓要求,一直持有,58元卖出信号出现,平掉所有仓位。
, m& l8 t. W% m$ h    X* Q- }0 P  d- k
  盈亏计算
5 t, A7 S. U" S# D  
' o; P; I. E" N* z$ y# Q) K  亏损:无+ \; |* R  w" ?+ J* m* g
  9 ^7 i$ f2 [1 l& Y; m! ^
  赢利:初始仓位58-46=12元*2万股=24万元5 D5 T/ |9 s9 i$ ?9 }
  7 G  n, D/ t0 q2 W; W+ m* O
        第一次加仓位58-49=9元*2万股=18万元( {" I8 l  L, l
  
; M4 z; G/ f1 U- H1 s0 D        第二次加仓位58-52=6元*1万股=6万元  o2 t& [3 I4 w. Q9 K6 o
  3 n* G' @" d2 b  w# }
  总计:获利48万元,获利百分比为……%6 ?/ u  \5 O9 C
  
0 D4 i0 W2 R/ l0 R5 i. |' h      资金增长曲线:用表格制作(略)* v( i& w6 Y  T3 W7 J
  
' k: o* s/ w4 M      总结:这次行情出现在中小板为主的版块,白酒版块亦有好的表现,本着高买高卖的原则,选择了五个品种作为潜在交易品种,最后重点选择壹桥苗业和山西汾酒,整体交易较为顺利,没有出现交易信号的反复,为多年来少有的上涨行情,在卖出信号处平仓,不在恋战,交易操作均按计划,未出现冲动交易,给自己打分为7分到8分,获利以后需要休息,中秋出游,地点待定……: p( i$ N1 j1 k6 y+ J5 ^7 |
  ; C# L9 l$ c/ X9 }5 T. F. C
   % @8 v4 B5 t0 |9 B% x. g* A
  " L9 e" O- m! z3 ]" a
  (特别说明:此案例是为了说明交易计划书,切勿照此操作)( O6 ~+ G8 L  b" f) s1 `9 H
  
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  5 x  P8 X! V& `5 A/ W) W! Z
  看完了整个案例,我问道“股峰老师,这就是交易者的全部的计划书吗”! c  @4 D8 w9 O: u1 x: |: K/ [
  
# d% ]/ [% K! J  O, Q  “不,当然不是,这只是最简单的交易计划书,计划书的内容随着你本身交易的深入而逐渐深入,我在这里举个例子是为了说明问题,更加深入的计划书我们会在以后的学习中研究”. |: y8 X. S$ W
  . A; B# l- h; s
  恩,我露出一个大大的笑容,心想“我就说吗,您老人家肯定有保留,不要紧我肯定想办法榨干您老人家,哼哼,等着瞧吧”; x) h4 M1 _% M$ r& X4 v- ~0 K
  
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  4 w0 v+ u# u' q  G% R8 s0 z2 V
  补充章节
, [3 F. a2 ?' c- a  9 W6 S: u/ u/ x; C
   ( Z" A* T6 s/ s: x6 p
  
/ ~- q3 ~( U0 |# D  一个阳刚明媚的午后我又约股峰老师见面,可是我已经不知道该如何提问,视乎我已经学完整个的课程,于是我问股峰老师“还有什么知识点是我们没有研究到的地方吗”说实话我对答案并不抱有多大的希望,但为了查缺补漏还是问问的好。
0 H- j) l- L9 U8 e. f% g  O8 O9 I  
  a7 O0 [: r2 Z! a, t# E* b  股峰老师笑着答道“呵呵,当然有了,交易者的学习贯穿一生,与学校学习不同的是,这里没有毕业,我们都是市场的学生,用一生的时间来学习”/ M6 f: J  t  \7 I
  9 y: Y! T: \' t7 ~% j
  恩,恩,我点头同意,可是我还是需要具体的东西,于是道“学习的态度我知道,可是具体的东西还有吗?”! o$ q5 |% F" k5 d, m6 D
  
- [+ s  u6 F; f, P8 Y  ?  “呵呵,实用主义者总是在寻找能立即使用的东西啊,好吧,那我就说说,到今天为止,我们已经学习了市场的规律,交易的核心的五个问题,这五个问题解决了交易上的仓位大小,买卖股票的方向性判断、买卖的具体时机和价位,我们又探讨了交易过程中所能产生的心理的问题,并试图找出交易心理的解决之道,并为了保证整体交易的顺利进行制定了交易计划书,视乎万事具备了,对不对?”) g/ A1 J- W, e+ G6 D
  
* Q" Q; ^" R  l! J  我的直觉告诉我,股峰老师还有下文,于是我耐心的等待,果然股峰老师顿了一下,接着说道“如果把交易比作一栋大楼的话,那么我们已经在图纸上构建了大楼的框架,但是仅有框架还是不够的,一栋大楼还要有水、电系统,还要有消防方案,有各种软件的东西来保证大楼的实用和舒适,而且在在图纸上构建这些大楼的框架和配套的软件设施还不够,施工时还是会遇到具体的问题!需要工程师去不断的实际解决问题,只有这样大楼才会盖好,盖好后才能住人,里面的人才能住的舒服!”
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3 h. D2 e' N; h  G# }. K  股峰老师的一席话点醒了我,我的内心由原来的鼓鼓的自信回到的了谦虚,我知道我要学习的还有很多,我试探性的问“股峰老师我完全认同你刚才的话,既然大楼的框架我们已经搭好了,那么你刚才说的软件问题又是什么呢?能不能详细说明?”5 M  Z- \! n+ c2 R$ Y
  
4 j: v, c" B, t  o" r+ s  “关于交易中最常见的软件的问题就是交易系统的问题”股峰老师答道: I: K0 \6 J8 M: v
  
* o  A3 I1 }. g  “这有什么问题,我们不是已经有新三重过滤网了吗?”我疑惑道
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  “确实,新三重过滤网是很好的系统,但是无论多么好的系统其最后能发挥多大的作用还是在于应用这个系统的交易者,交易者跟系统的融合问题是最关键的问题,有的时候交易者面对系统反复出现的交易信号将不知所措,结果放弃了这个系统,再去寻找另一个系统,在应用时还会出现以前的问题,这就是交易系统的问题,关于系统的问题交易信号的问题只是其中的一种,还有很多问题我们在具体学习的时候会详细的研究,我想这是我所说的交易方面软件问题的一个很大的问题吧”# J. F0 W! D3 ^: c3 Q. z2 e$ m. I9 K
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  我点头表示同意,虽然我的思路还在这个问题上,但我强迫自己打住,我知道我还需要知道更多的软件的问题,于是请股峰老师接着说下去。0 v. K( C5 Q$ R
  
/ O* u1 O; d9 ~4 x  “软件的问题还有一些重要的问题,比如系统的测试,如何知道一个系统是一个好的系统,还有不同的交易者怎样找到适合自己的交易系统,及怎样使用他们,在不同的市场中如何使用不同的交易系统获利,这些围绕着交易系统的问题就有很多,很多!2 p+ g9 _9 r) U! D0 f
  
% w8 n4 l+ g# |" E1 E/ m7 G  还有一些是交易者自身的问题,交易者如何安排自己的时间保证交易的顺利进行,全职交易者和兼职交易者有哪些不同,以及该如何制定适合自己的交易时间,确保日常生活和交易生活的平衡,有关交易者的自身的问题,我想可能是软件问题中最重要的,毕竟所有的操作都是以人为基础的,但是大多数的交易者恰恰忽略了这个问题,在办公室一边聊天,一边看着老板,同时还在看股票的情况是不能做好股票的!
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0 \) ]+ B4 |5 O3 F- d& C1 u  还有一些是我们对市场的理解,虽然我们在开始的学习中研究了市场的一些本质的规律,但是市场绝不是那么简单,正如孩子的脾气不是那么好把握的,所以我们接下来的学习会学习一些市场的规律性的东西,有些时候掌握这些规律会让你赚到大钱!
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/ A! k; C9 |; h! o+ @  最后还有就是交易者的心理训练,心理健康,既然我们已经学习了交易心理,那么我们需要有效的计划来执行,钢铁一样的纪律来保证计划得到实施,关于交易计划书我们也会更加详细的学习,想知道世界一流的交易员像高盛的交易员的计划书是什么样吗,这个就是我们学习的目标,要做就做到最好!4 {: t. s; M/ ^2 f* _" l
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  还有交易中的突发情况处理,和交易的硬件设施等等,我随便一想就想到了这些”股峰老师一口气说完. L3 V2 Z1 Y; f9 z9 U8 z4 j$ }
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  我听的直点头,心想“还有这么多我没学的啊!”6 a% O# I/ a3 Q- V0 N; ^
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  感慨完我赶紧问“那我们什么时候开始下一阶段的学习啊?我都迫不及待了!”
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0 O) Y. s6 v+ I5 z1 z4 T& A  股峰老师笑道“你小子是想把我榨干啊,先让我休息一下吗,后续的学习肯定会继续的,等着我的通知吧!”& M  t" n: L! v( v) [+ f
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 楼主| 发表于 2010-10-19 20:55:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 haosai 于 2010-10-19 20:55 编辑
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第二卷
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' @0 s2 G7 C3 ~2 r+ m9 c+ M    篇首语——欢迎来到投机世界
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    在第一卷的第一章,我讲了我是如何拜师学艺的,当我学有所成后,我常想股票投资究竟有没有捷径可以走,如果有那条隐秘在林中的道路又在哪里?
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4 v: m- N$ `4 V  L5 H  在我经过系统化的学习后,我找到在股市盈利的方法并非那么困难,甚至真相简单的令人难以置信,但是为什么还有很多股民在做股票十年、甚至二十年堪称经验丰富的老股民却仍然在亏损呢?2 I: E; e1 u+ G; U- `
  这个问题困扰着我,经过长时间的思考我得出我自己的答案,股票盈利的方法固然简单,但是发现通过简单的方法能够获利的道路被人类追逐复杂的天性掩埋起来,人类对复杂事物的近乎魔咒般的追求,使得人类对眼前简单的事物视而不见、嗤之以鼻,而做股票就是一条化繁为简的道路,这个道路是如此之简单,却被人漠视原因是人性在作怪,说的白话点就是思想的工作没有做通。1 C  p! T( \$ v# n. {
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  在第一卷里面我尽量向大家讲一些理念性的东西,就是希望做通这个思想工作,我频繁讲一些规律性的东西,这些东西是我多年来市场的总结,也是股票交易的入门的基础,是股票交易的基石,只有你用坚若磐石的地基才能盖起你财富的大厦。" \) H7 G5 \& `3 E( W9 T* n6 c
  
7 w# O3 }0 I; Z7 l8 z8 L$ `: x# ^  第一卷推出后很多朋友给我发邮件、发短消息询问手中的股票和大盘的行情,我基本保持了沉默的态度,我觉得如果我仅仅是向大家推荐一两只股票的话,那么可能在短期上让大家得到一些经济利益,但在长期一定有害于你的交易,这就像只止咳不消炎一样,治标不治本。0 \- }9 _* m* c8 m
  在第二卷里,我会讲一些具体的交易案例,以此说明交易的各个步骤的运行,我会从局部到整体,一个问题一个问题的讲,在这里大家会看到一个个活生生的案例,但是请勿模仿,适合我的未必适合你。
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  交易这条道路是一条极其艰难的道路,虽然我自己发自我灵魂深处的热爱它,但是我并不鼓励普通人选择这条道路,这也是我内心的一个矛盾的地方,交易这条道路上充满着诱惑,快速赚钱,迅速的致富的想法写在每个选择这条路的人的脸上,即使是交易多年的老手,面对对自己有利的行情和仓位,也难免会幻想财务自由之后的美好生活,而普通大众则把交易作为外财和翻身做主人的大好机会,想进入这个门槛又很低,只需要一点钱,可以是一万两万,甚至可以是几千块钱,不用上工商、税务的执照,没有负责的社会关系、不存在买卖欺骗,明买明卖绝无拖欠资金,没有创建企业的高启动资金和高利润行业的高门槛,交易的这种天然的诱惑性使得无数刚刚迈入市场的人常常在自我的幻觉中交易,与其说他们在交易股票,不如说他们是在交易自己对于股票的‘感觉’或者说是头脑中想象的‘市场’,这种大众的幻想是形成市场的趋势运动的力量之一,但是也是这种幻想让大多数投资者在熊市中被市场活剥,在中国独特的市场中,熊市是一个消灭下一轮牛市竞争者的过程,而被消灭的基本都是盲目选择这条道路的,所以在选择这条道路之前,我会请君三思是否要选择这条道路,有时候放弃是一种大智慧,而留下来的道路能否精彩你需要靠你自己了!
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  如果你对上一部分的答案是肯定的,那么恭喜你,你将进入一条与众不同的人生道路,在这条道路上你将面对世界上最了不起的人生智慧和心灵的探索,在这里成功者将找到一个符合自己个性的金融游戏,建造一台属于自己的印钞机。
% [6 K  U( ~3 }6 p9 P" Y 第一章,        交易刚性成本的不可或缺性
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  自从股峰老师上次说交易中还有很多的东西需要学习后,我也在不断的反思,总结过去老师交给我的东西,我发现老师交给我的东西大多是理念性的东西,但是缺少具体应用的方法,同时我也清楚,这是在市场获利的基础,理念上的东西上不去,再好的方法也没有用,二者互补。同时在我的软磨硬泡下股峰老师答应交给我更加具体的技术,我还是发扬我实用主义的精神,打算学以致用,边操作边学习,可是股峰老师坚持把学习的时间放在晚上,股峰老师说这样相比较白天时看盘的情绪波动,晚上会更加冷静一些,判断上也更加客观。
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. L8 P- N7 R3 Z    天气渐渐转凉了,股峰老师把学习的地点安排他的家里,我也正好参观一下老师的家,老师家的地点有点偏,我费了很大的力气才找到,我问股峰老师为什么选择这么偏僻的地方,股峰老师说他喜欢静,有助于思考,事实上后来我才知道一个安静的环境对做股票有很大的影响。
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     股峰老师简单的带我参观了他的家,股峰老师的家与我想象中的差距很大,我原以为成功交易的家应该是奢华的,充满了欧洲的风情的那种奢侈,而股峰老师的家格外的简单,像普通的老百姓家一样,我真的怀疑股峰老师是不是成功的交易者,也许股峰老师看出了我的怀疑,笑着说“我家是不是有点寒酸啊”我连忙解释“哪里、哪里,房子够住就行了”股峰老师依旧笑着道“我知道你心里在想什么,我也经历过你这个阶段,但是你记住交易是不断探索人心灵的哲学,成功的交易者不需要依靠外界的物质来表现自己,成功交易者的伟大在于对生活的理解,在于对生命与周围一切的融合,这才是成功交易者了不起的地方”嗨,听的我直惭愧,接着在股峰老师家的客厅里,我们开始了我们新的课程。7 v' r' F1 ~5 g7 Y0 _1 P4 `
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     股峰老师问我“最近的交易怎么样啊?”嗨,我心里直打鼓,因为最近的业绩太差了,经常止损出局,资金也已经缩水了12%,快接近今年15%的亏损峰值了,不过股峰老师既然问了,我只好硬着头皮回答“还可以了,但是止损太频繁了,资金缩水较大,快到15%的峰值了”
$ T) f; y0 m+ a  z    哦?股峰老师皱了一下眉头,打开大盘看了一下,
3 `; {' N* {( Q2 d( V  随即股峰老师打开了眉头,笑着说“恭喜你啊”我不知道股峰老师是揶揄还是真的夸奖,只好先默不作声,0 _7 A5 _! e+ b5 w+ @: ^2 z% Q. o( H
  股峰老师接着道“我是真的夸你,你看大盘同期下跌了25%左右,可是你的亏损却控制在了12%,已经跑赢市场了”
* G. d" w8 a3 b! |8 L$ @  “可是我觉得一点都不舒服,毕竟还是赔钱了”
) c: p% z8 e4 Y4 z  “谁告诉你在市场上要每时每刻都要赚钱了?”股峰老师问道( O# x0 C3 N% ~# `
  “难道不是这样吗,我们来市场不是为了赚钱的吗”我疑惑了
! ]% ?. X4 e2 N3 e- [9 Y/ f/ Y  “从交易的结果来看是这样,但从过程上讲又不能这样,贯穿交易者整个交易生涯的过程往往不是直线的运动,而常常是退一小步进一大步,或者是退一步进两步,正是这大大小小间的进步和退步的正数差距才诞生了交易者的整体进步”. G! x9 y% Z2 @. _
  “经过这么长时间的学习老师我也明白了这个道理,就像你以前说过的那样,交易是善于处理失败的哲学,可是我们现在不是探讨具体的案例吗,为什么又要老生重弹”
0 ]8 O' q0 B! r  “是的,我们这个阶段的学习是要探讨案例,掌握更加固体的方法,但是每一个具体化的方法的背后都是一条具体的交易原则,离开了这个原则具体的交易技术将失去意义变成随即的赌博,而掌握具体的交易原则后,每一笔交易都将纳入整体的交易概率中,也就是说在最终的交易结果上我们是可控的,这个可控意味着我们能赚钱!”# i& \0 u/ e  B* e! U1 i
  哦,我点点头,“可是您刚才说的又是哪条具体的交易原则呢,又如何放在案例中呢?”$ }4 |2 s1 P& K7 L! U, ?" t$ c
  “呵呵,你还是实用主义者啊,刚才的这条原则的意义在于交易成本的不可或缺性”0 Y$ n) H/ E- ?; }3 \* I" h6 q4 p1 h
  “交易成本的不可或缺性???交易成本是指佣金吗?”我问道4 {: u& q6 _# x" w- \' Z# l& t$ S
  “交易佣金只是刚性成本的一种,但是我们这里说的交易成本指的是在交易中的必然成本,像止损就是常见的一种,此外还有系统的信号成本,交易者的情绪所产生的成本,利润的回吐,有时候也会因为交易软件或者网络出现问题而带来的损失,我把这些统称为交易中的必然成本。所谓的交易成本的不可或缺性指的是在交易中不存在完美的交易,好像你买一支股票从最低点买入,在最高点卖出一样,这是不现实的,不幸的是很多的人都在追求这种所谓的完美的交易,而把自己搞的很痛苦”. X# e, ]# J2 [% S! {' S
  “股峰老师你的意思是不是我们的交易必然是有一部分是不能取得,就像你以前说的做生意要有成本一样,交易成本的不可或缺性就是这个成本吧!”* R5 N. O3 }1 |" X/ m* u
  “恩,是这个意思,我们曾经说过整体的交易结果=平均的利润*交易次数-平均的亏损*交易次数,在这个公式中平均亏损这一项包含两项主要的亏损一种是交易者自身失误所带来的,最常见的失误如冲动的交易等等,这个我们后面还会探讨,这种亏损就是我们整体的交易生涯中需要不断修正自己的,还有一种亏损是就是我们上面说的不可或缺性的成本,知道了这个道理后我们就知道了我们要把主要的精力放在如何修减交易者的失误所带来的损失,而不是想尽办法把一支股票买在最低,卖在最高。”
. T1 e$ t0 ^0 L" v8 N0 N6 }  我反省我自己的过去,我有太多的时候看着自己卖出的股票在卖出后仍然上涨而懊悔不已,而当我又重新买入时又迅速的套牢,为此我痛苦不已,我千方百计的想解决这个问题,可是每当我接近这个问题的终点时,总被市场一股无形的力量所打回原形,再次回到一个怪圈,今天我终于明白了,过去的我不是我不努力,而是方向有问题,做股票还是要把方向的问题解决好啊,不然越努力离正确的道路越远!2 ~# F, {# B/ Q/ a/ G. e
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    接下来我跟股峰老师研究了一下具体的市场行情和个股,股峰老师强调在这个阶段要变实践边学习,于是在股峰老师的引导下我选定了我要交易的股票,当然在这个过程股峰老师并没有点评具体的股票,他不想让我依赖拐棍,作为交易者最重要的是学会独立思考。
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  下一篇,我的交易的股票及老师的指导、点评
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  在第一卷的写作中我尽量讲一些道理,甚少讲具体的股票,在第二卷中我希望能给大家除理论的高度外,在具体的交易上能有一些更加具体的原则,并配合具体的交易案例,我会先讲原则,再讲案例,之所以这样我不希望大家陷入对技术细节的盲目崇拜当中去,也能更好的在具体的案例外能建立起独立思考的体系,最后谢谢大家的长久的支持。
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  欢迎来到投机世界。
 楼主| 发表于 2010-10-25 00:20:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 haosai 于 2010-10-25 00:22 编辑 5 H* \3 t4 @  J5 k

8 D4 i  k1 c6 P3 u5 F第一章, 交易刚性成本的不可或缺性2 G; r; N7 Q% x& p) Z( V! y, Z
  8 s) H6 @/ {: [- a% R2 q' L2 m6 z/ y
  自从股峰老师上次说交易中还有很多的东西需要学习后,我也在不断的反思,总结过去老师交给我的东西,我发现老师交给我的东西大多是理念性的东西,但是缺少具体应用的方法,同时我也清楚,这是在市场获利的基础,理念上的东西上不去,再好的方法也没有用,二者互补。同时在我的软磨硬泡下股峰老师答应交给我更加具体的技术,我还是发扬我实用主义的精神,打算学以致用,边操作边学习,可是股峰老师坚持把学习的时间放在晚上,股峰老师说这样相比较白天时看盘的情绪波动,晚上会更加冷静一些,判断上也更加客观。
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   天气渐渐转凉了,股峰老师把学习的地点安排他的家里,我也正好参观一下老师的家,老师家的地点有点偏,我费了很大的力气才找到,我问股峰老师为什么选择这么偏僻的地方,股峰老师说他喜欢静,有助于思考,事实上后来我才知道一个安静的环境对做股票有很大的影响。2 A& i7 l6 C, D) y& A) g
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   股峰老师简单的带我参观了他的家,股峰老师的家与我想象中的差距很大,我原以为成功交易的家应该是奢华的,充满了欧洲的风情的那种奢侈,而股峰老师的家格外的简单,像普通的老百姓家一样,我真的怀疑股峰老师是不是成功的交易者,也许股峰老师看出了我的怀疑,笑着说“我家是不是有点寒酸啊”我连忙解释“哪里、哪里,房子够住就行了”股峰老师依旧笑着道“我知道你心里在想什么,我也经历过你这个阶段,但是你记住交易是不断探索人心灵的哲学,成功的交易者不需要依靠外界的物质来表现自己,成功交易者的伟大在于对生活的理解,在于对生命与周围一切的融合,这才是成功交易者了不起的地方”嗨,听的我直惭愧,接着在股峰老师家的客厅里,我们开始了我们新的课程。
  L9 P7 s3 p! x  ! N- M0 M. @; J( f
   股峰老师问我“最近的交易怎么样啊?”嗨,我心里直打鼓,因为最近的业绩太差了,经常止损出局,资金也已经缩水了12%,快接近今年15%的亏损峰值了,不过股峰老师既然问了,我只好硬着头皮回答“还可以了,但是止损太频繁了,资金缩水较大,快到15%的峰值了” 4 p6 N7 V5 ^" S1 R! Z/ c+ X2 y
   哦?股峰老师皱了一下眉头,打开大盘看了一下, % \: y5 j: O2 T: r
  随即股峰老师打开了眉头,笑着说“恭喜你啊”我不知道股峰老师是揶揄还是真的夸奖,只好先默不作声,1 T& Z! e( P- d; f' W' j
  股峰老师接着道“我是真的夸你,你看大盘同期下跌了25%左右,可是你的亏损却控制在了12%,已经跑赢市场了”
2 _- h/ h9 L! @) r. e" r3 D  “可是我觉得一点都不舒服,毕竟还是赔钱了”
5 _# _+ l$ c4 M0 V. A  “谁告诉你在市场上要每时每刻都要赚钱了?”股峰老师问道1 q+ S& C" Z" p; P- Z6 ~" [8 f9 p/ R
  “难道不是这样吗,我们来市场不是为了赚钱的吗”我疑惑了2 X4 p1 s6 {+ {
  “从交易的结果来看是这样,但从过程上讲又不能这样,贯穿交易者整个交易生涯的过程往往不是直线的运动,而常常是退一小步进一大步,或者是退一步进两步,正是这大大小小间的进步和退步的正数差距才诞生了交易者的整体进步”
0 B9 ^3 k+ o% b* n9 J  “经过这么长时间的学习老师我也明白了这个道理,就像你以前说过的那样,交易是善于处理失败的哲学,可是我们现在不是探讨具体的案例吗,为什么又要老生重弹”
* _2 v: F0 ?# F  [, _  “是的,我们这个阶段的学习是要探讨案例,掌握更加固体的方法,但是每一个具体化的方法的背后都是一条具体的交易原则,离开了这个原则具体的交易技术将失去意义变成随即的赌博,而掌握具体的交易原则后,每一笔交易都将纳入整体的交易概率中,也就是说在最终的交易结果上我们是可控的,这个可控意味着我们能赚钱!”
: ]1 t5 m/ B# q; i  哦,我点点头,“可是您刚才说的又是哪条具体的交易原则呢,又如何放在案例中呢?”! o, S" ?$ ^0 _
  “呵呵,你还是实用主义者啊,刚才的这条原则的意义在于交易成本的不可或缺性”
+ V( c( m  W7 C5 i, Z" g  “交易成本的不可或缺性???交易成本是指佣金吗?”我问道- k4 V/ a* C1 y2 `8 b, p
  “交易佣金只是刚性成本的一种,但是我们这里说的交易成本指的是在交易中的必然成本,像止损就是常见的一种,此外还有系统的信号成本,交易者的情绪所产生的成本,利润的回吐,有时候也会因为交易软件或者网络出现问题而带来的损失,我把这些统称为交易中的必然成本。所谓的交易成本的不可或缺性指的是在交易中不存在完美的交易,好像你买一支股票从最低点买入,在最高点卖出一样,这是不现实的,不幸的是很多的人都在追求这种所谓的完美的交易,而把自己搞的很痛苦”4 r" P( z( u5 t  w& X# a
  “股峰老师你的意思是不是我们的交易必然是有一部分是不能取得,就像你以前说的做生意要有成本一样,交易成本的不可或缺性就是这个成本吧!”) F9 P; }2 T" L& W# q0 `* U, L" ?
  “恩,是这个意思,我们曾经说过整体的交易结果=平均的利润*交易次数-平均的亏损*交易次数,在这个公式中平均亏损这一项包含两项主要的亏损一种是交易者自身失误所带来的,最常见的失误如冲动的交易等等,这个我们后面还会探讨,这种亏损就是我们整体的交易生涯中需要不断修正自己的,还有一种亏损是就是我们上面说的不可或缺性的成本,知道了这个道理后我们就知道了我们要把主要的精力放在如何修减交易者的失误所带来的损失,而不是想尽办法把一支股票买在最低,卖在最高。”2 h0 ?) b1 S5 k; M9 n
  我反省我自己的过去,我有太多的时候看着自己卖出的股票在卖出后仍然上涨而懊悔不已,而当我又重新买入时又迅速的套牢,为此我痛苦不已,我千方百计的想解决这个问题,可是每当我接近这个问题的终点时,总被市场一股无形的力量所打回原形,再次回到一个怪圈,今天我终于明白了,过去的我不是我不努力,而是方向有问题,做股票还是要把方向的问题解决好啊,不然越努力离正确的道路越远!2 t- z  x0 D  d0 m( Q
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   接下来我跟股峰老师研究了一下具体的市场行情和个股,股峰老师强调在这个阶段要变实践边学习,于是在股峰老师的引导下我选定了我要交易的股票,当然在这个过程股峰老师并没有点评具体的股票,他不想让我依赖拐棍,作为交易者最重要的是学会独立思考。
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0 F  f2 d( _0 |  下一篇,我的交易的股票及老师的指导、点评
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  在第一卷的写作中我尽量讲一些道理,甚少讲具体的股票,在第二卷中我希望能给大家除理论的高度外,在具体的交易上能有一些更加具体的原则,并配合具体的交易案例,我会先讲原则,再讲案例,之所以这样我不希望大家陷入对技术细节的盲目崇拜当中去,也能更好的在具体的案例外能建立起独立思考的体系。
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发表于 2012-3-20 19:12:36 | 显示全部楼层
谢谢您阿,我非常高兴: e0 j5 C* [# U* ^# d

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电影网
发表于 2012-4-3 02:50:08 | 显示全部楼层
支持一下吧,确实是不错的贴子。
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蜂巢蜜 泡核桃
发表于 2012-3-19 14:29:04 | 显示全部楼层
牛啊,想不到的强帖9 j2 m3 z6 k' A7 e* ]9 q* f

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; T( s" e: \8 b4 m& x[url=http://www.feichangzhai.net]宅女爱宅/url]http://www.feichangzhai.net
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:16:34 | 显示全部楼层
加息不必过于敏感
/ t6 U' M2 O* L0 A  P# h( ?& U! _  今天市场突然加息,估计很多股民会很敏感,股评节目的收视率肯定上升了,我的的理解是不要对这种政策性的消息过分敏感,是过分敏感,你可以去按自己的视角去理解每一次的宏观调控,经济体的运行,但更重要的是你要有对市场独特的见解和自己的操作规则,这也是我一直在强调的,市场本身的消息应该涵盖在你的系统中,即使是突发的消息,只有这样你的系统才是完整的。6 w( u( f6 F0 @
  就这次加息本身来说,我刚才也在围脖里简单的说了,但字数受限说的可能不是那么清楚,加息本身只是一个调整的工具,你需要看的是调整的目的和最终的结果是什么,这才是最重要的,这次加息最大的信号意味着宽松货币政策的结束,以及在相当长的时间内人民币进入了一个升值的通道(有些热钱乐坏了)从这个目的和结果上看,短期的阵痛反而会使大盘变为大家始终猜想的利空出现的局面,所以我依然会维持前两天的观点,高看一看大盘,但操作上该止损止损,该出局出局,还是那句老话,市场有自己的方向,我有我的原则。
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:17:12 | 显示全部楼层
交易的者的利润9 o; B# i% E- f3 G( d* F
  
5 X2 i* k+ p$ W4 [* c1 x  几天后股峰老师又约了我,仍然还是在他家里,呵呵,我们又开始了围炉夜话。, a& x; i5 U# h' V% P2 Q: f
  在经历上次的原则性的教育后,我更加期待老师讲具体的案例,为此我还把我交易的股票都打印成册,以方便随时和老师交流。
4 m; o- i2 j3 u6 ]! Y+ b  股峰老师接过我的交易记录,表扬道“呵呵,小伙子有进步啊,懂得了交易记录的重要性”随即开始认真的翻看我的记录,然后拿起笔在的交易记录上不断的画圈、打叉,写数,许久才抬起头来。
3 M/ {, K9 K+ @- k8 @1 j  我一直紧张的看着老师,希望从老师的表情中揣摩出自己的交易情况来。& {: [9 }! T! }8 ?, f. J
  终于股峰老师开口了“你自己觉得这段时间的交易有什么问题吗?”$ @9 T2 G# G  h5 z* f& ?5 Q3 ^
  我开始认真的思考,一分钟后我开始回答问题“我总感觉最近的交易陷入了一个迷宫”2 z6 U& B. h# z1 C' l% v
  “哦,什么样的迷宫,说说看”股峰老师视乎有兴趣- C# n* N* e' f* q, }( d% m
  “怎么说好呢,在树立了系统化的交易理念和原则后,我在交易的时候人已经开始冷静了,不再去幻想利润,不再有数钱的冲动,尽管这种情绪是自己控制下的,但是当具体的交易买卖的时候,我总被具体的问题所困扰”6 [- ?1 c3 f5 b6 q# G) g1 q
  “哦?什么的具体问题”2 n, @2 X4 q) ]+ o
  “比方说吧,交易的信号经常反复的出现,系统刚刚产生买入信号,不久又产生卖出信号,就拿下面的股票来说吧(图1),在1处出现买入信号,2处就出现卖出,虽然有利润,确实蝇头小利,最重要的是卖出后股票还是上涨!% U' B8 s+ e! m+ |8 L1 b% k
  3处出现买入,之后的股票却没有上涨,却在下跌,一直下跌,在4处出现卖出信号,这次的交易就出现了亏损。# C) f! A5 C+ t
  这两次的交易算下来获利几乎为零!7 _. x  ?, F% \# R/ E( z! D4 T, ?
  4处卖出后股票没有下跌,反而不断的上涨,而我只能坐等着信号的出现,直到5处系统才出现买入信号,之后的股票出现小幅下跌。4 a. \# `' ^! |! n9 j" c+ L5 D
  我简直要被这支股票折磨疯了,我买它就跌,我卖它就涨,简直跟我作对,气死我了!”
& G6 q2 t' k8 z# _2 E  股峰老师递给我一杯水,我顺手接下一饮而尽,心中的郁闷消解了很多。
) p/ P1 I( _1 D5 N& l% x; w  H  股峰老师缓缓道“你正在面临大多数走向正途的交易者正在经历的东西,这个东西的名字叫做交易信号的反复性,上次我们已经简单的提及了,这次我们可以详细的讨论。”7 C+ ^) J8 u, H9 O, I  l% U
  “股峰老师,你说我好不容易才建立起自己的交易系统,可是这个系统也太折磨人了,买入信号不出现,股票就是涨上天你也不能买,卖出信号不出现你就不能卖,眼睁睁的看着自己的亏损,股峰老师我现在快对我的系统动摇了,是不是我的系统不好啊”
/ U5 a- e  ~; `  “你的系统没有问题,实际上如果你从一个系统换到另一个系统的话,那么你就在犯一个严重的错误,不管一个多么简单的系统只要使用得当都能为你创造巨额的利润,所以系统本身不是问题”8 S4 a: t1 N) G% O- _" k% P+ N
  “那么问题是什么呢?”我更加疑惑了,  T: w0 \. w# }+ V, u
  “实际上交易信号的反复在任何系统都存在的!”
3 l3 K# X5 X2 ^# ~* A1 I  “在任何系统都存在?在老师你的系统也存在?”7 D% t8 f3 e4 d. |6 M5 w
  股峰老师笑道“当然存在了,我不是说了吗,在任何系统都存在”
( B% Q; v* a' a/ L6 \8 B4 v  “那么老师你怎么克服这个系统的弊端的呢?”# Z6 w; g7 A5 C' e- E9 V
  “呵呵,实际上我从未认为这是系统的弊端,反而我认为是优点”3 j4 T2 J* W; m% P4 X' i6 o- n
  恩……我真有点无语,心想“老师你眼光真特别”4 Z, d/ x  H" X/ z
  股峰老师解释道“我已经说了在任何系统交易信号的反复性都会出现,不同的系统反复的次数不同而已,甚至在某些职业交易人士把这个反复性成为‘噪音’”
' L$ t' S' n% W; A$ S, `% O. Y  q  “‘噪音’很形象啊,那么怎么消除这个‘噪音’呢”5 M2 ~0 S# X# i% P/ A
  “你懂音乐吗”股峰老师反问我3 S- `/ B* A7 U# `2 B/ \( d# h1 ~
  我天生五音不全,跟音乐没缘分,只好回答“不懂”' `/ S/ x( Q4 X
  股峰老师道“在交响乐中,各种乐器需要不断的配合,在指挥的指挥下才能演奏出美妙的音乐,可是无论这支乐队有多么的默契,指挥的水平多么的高超,都无法演奏出跟乐谱一样的音乐,你知道为什么吗?”
) p6 Z  L' C; z1 d3 K# z5 H0 R* Q  “可能是人的原因吧,无论乐队有多默契,总归是人在演奏,失误在所难免嘛!”我已经习惯从老师的案例中推断结论了。
- A9 j* I3 @  F+ K( T1 v  “所以交易系统也跟乐队的演奏一样,无法完全的消除‘噪音’”
7 s& Y- V3 N! `# h6 d  “啊,我受不了,老师说来说去最后这个问题的答案是解决不了啊”& b( c6 L8 p+ e2 p% d& M
  “我没有说解决不了啊,实际上从你的反应看,你就知道市场上大多数的投资者是多么的讨厌这个‘噪音’,可是在我看来,恰恰是这个‘噪音’让我战胜了,市场上绝大多数的投资者”% I6 t! w$ P/ }' t* b" O! k
  “哦?这是为什么?”这次轮到我纳闷了- z0 M! ^# i& l7 ^# k
  “忍别人所不能忍,方成大事!你如果能接受如此的市场的无常,市场总会给你回报的,这就是交易者的代价!”( t) Q+ Y, B8 b8 p" i* b
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:18:20 | 显示全部楼层
消除‘噪音’9 D  T7 c/ B9 @0 H6 R& Z
  自从上次股峰老师研究跟我说了‘噪音’的问题后,我开始格外留意起来,我发现在大多数的时间里‘噪音’都会出现,而且严重的会形成‘系统买入或者卖出假信号’这就无形中又增加了交易的难度,对此我苦恼不已,‘噪音’仿佛是白蚁,在不断的啃食我的交易系统,本来我这个初学者的系统就很脆弱,现在就更加脆弱了,我带着苦恼像老师求救。
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  股峰老师道:“其实你大可不必为了这个问题烦恼,我们上次已经说过了,‘噪音’是系统不可避免的,完全的消除是不现实的”
9 @5 ]! ?+ K8 c; D5 ^( z, A" l   我急忙道“可是‘噪音’的影响实在太大了,系统频繁出现‘假信号’我的整个交易都乱了”  q$ D' k! S8 d/ P
  “嗨,看来你真的想急于成功啊,其实初级交易者在面对‘噪音’时都会有你这样的反应,随着交易者交易经验的增加,交易者会逐渐的忍耐,逐渐的适应‘噪音’最后甚至像我上次所说把‘噪音’为我所用,成为交易者超越市场上其他人的好的工具,这个过程有点像我们传统文话所说的‘内圣外王’之道”! K) b! |/ s1 {; i
  “可是我等不了那么长的时间了,老师虽然练成顶级武功需要十几二十年,但是到了六七十岁我还有享受人生的时间吗,因此我想能不能快点?”通常我知道股峰老师一定有好方法,所以我故意这么问,/ ?' M  ]) N) ?" ^3 S( N- R7 Y  Q
  果然股峰老师开口道“办法吗,不是没有,但是只是治标不治本“
3 I- M# V' P5 X  我已经迫不及待了,心想“管他指标还是治本呢,先治疗再说”# V5 U/ a- r$ Z3 W
  于是我急忙问道“那是什么方法呢,老师你就别卖关子了”! Q, x& i# z" r! V3 Z( S) `
  “其实这个方法很简单,你有想过‘噪音’为什么会出现吗”股峰老师问道
& S/ A& C2 |; D* A' P" W# U  “恩……??这个我还真的没有想过”7 r4 X4 n, H8 }
  “其实‘噪音’本身不是噪音,只是市场本身的声音的一种,只是人为的被我们交易者当成碍事的烦躁的声音,‘噪音’本身并没有错,正如市场没有错一样(在第一卷市场的本质),所以我反向推理,既然市场没有错,‘噪音’也没有错,那么错在谁呢?”股峰老师反问我$ Q' D# V6 s8 A% @% g  D
  “恩……难道错在我自己身上?”我有点不可思议的说出来  g( I& n. r$ a- C
  “不、不、不,这不可能”我很快又否定,“我是按照交易系统来交易的,怎么会错呢,我已经告别了随意交易、凭感觉交易的阶段,迈入了系统交易的阶段,而且系统的期望值是正的,所以按照这个逻辑我不可能错”我又连忙自我解释道。  z4 P5 C( Q# K7 ?! X1 E' J
  “可是在你 和市场两者之间总有一个是错的,你觉得是哪个”股峰老师笑着问道# u% B, J, [/ x- Q
  我在心里挣扎了很久,许久才道“如果在我跟市场两者之间选择的话,恐怕市场是对的概率比较大”1 I6 A( O5 i5 ?4 f8 O6 A' A- F3 H0 O
  “不,不是比较大,市场总是对的,指责市场错了是交易者的通病,无论是多少年的交易者都一样,人性决定了人们不会知我否定,所以只能否定市场,而否定市场的结果就是亏损。好了,话题扯远了,既然你承认市场是对了,那么按照我们上面的推理,‘噪音’的问题在于交易者自身”
" ?- W& [+ F7 h3 |2 H, k  “可是我还是不明白,我们的交易已经按照系统来交易,还有什么不对吗,难道是系统不对吗”1 a# i0 b6 m! f. k; W
  “不,不是这样的,系统本身没有优劣之分,这个我们前面已经讨论过了,虽然我们按照系统来交易,但是系统本身是我们认为的一种对市场的赛选,就像打渔一样,我们只挑符合我们标准的大鱼,其他的鱼我们一律视而不见,但是实际上在一个完整的水生态的生物圈里,光有大鱼是不行的,还要有小鱼,有水草,有微生物,这样一个生物圈才是完整的,不能光有大鱼,不然生物圈就会失衡,我们的市场也像个生物圈有各种各样的交易者,每一个交易者的交易习惯、方法;喜好都不同,所以我们的市场才健康”, e# J/ }$ o3 z# D
  “老师例子很生动,可是我还是没想明白”
! o) r7 ~6 h: }$ V7 U$ q5 B  “简而言之,是我们认为的分割市场,认为去理解市场,才会产生我们眼中的‘噪音’”股峰老师不厌其烦的解释道
0 ~9 X1 y% d5 a- F) X  哦!我恍然大悟,随即又陷入了沉思,“虽然‘噪音’是我们自己造成的,但是刚才的论述还是没解决问题啊”
! j1 D" t3 p2 }, i1 W  “以上的探讨为我们指出了解决‘噪音’的方向,这个方向就是改变我们交易者自己”
6 x& t& V# k# l4 T  “又来了,股峰老师,能不能不讲大道理,讲点具体应用”2 ?$ Q# Y4 i# r& N
  “好吧,就拿你上次的股票来说吧,我们看看经过我们技术的处理后的情况”& k. b; K1 n: a* r
  说完,股峰老师在电脑上打开行情系统,翻到了我们上次谈到股票,股峰老师道“你看,在下面这张图里(图2)你还能看见‘噪音’吗' J6 @- Y+ k4 S
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  我睁大眼睛仔细观看,咦,怪了,图怎么完全变了,上次出现的‘噪音’全不见了,取而代之的是一个完美的上升趋势,这是怎么回事???
* F+ i9 ^& U9 }* z6 U- k  我又看了半天,还是这样,难道股峰老师变魔术了不成?
1 T. g! b& ~/ q0 [  股峰老师看出了我的疑惑,解释道“这支股票确实还是你上次说的那支,只不过我把图表变了一下”
8 u! i, e3 M" V0 I. k( u  “股峰老师,你怎么变的,股票怎么变成了45度角的完美上升了”我的好奇心被激发出来了
, n8 v/ {: T/ \, N  “其实很简单,简单到了你都不愿意相信了,我只是把日K线换成了周K线而已”; v" b/ o/ U1 ]* n- G7 \& b% k' @) g
  “股峰老师你这不是耍赖吗,只是把K线周期换一下,解决不了问题啊”0 p  w5 B2 x2 P' \+ p
  “那么你的眼睛告诉你,现在这张图表股票可以按你的系统操作吗”股峰老师没有回答我的问题,而是反问到" M! G# J) ?( a
  我还真的没有这么想过,于是我立即按照我的系统看了一遍,怪了,系统发出连续的买入信号(见图2箭头)一次‘噪音’都没出现,这是怎么回事。难道以后遇到‘噪音’就转换K线周期就行了吗?
, `8 S3 F/ F$ ^0 G0 P6 [  股峰老师解释道“表面上看是玩了一把时间游戏,转换了一下K线的周期,但是本质上是把交易的时间框架给放大了,在局部上的‘噪音’经过交易周期的扩大后消失了,在我们交易的时候,如果出现‘噪音’不妨去扩大交易的时间周期这样就能有效降低一部分‘噪音’,此外用一些趋势型指标也会很好的消除‘噪音’,如均线、MACD都可以,这些都可以辅助你有效的降低‘噪音’,但是切记不可为了消除‘噪音’而过度的使用,不然容易把真正的机会给过滤掉,我们不能为了杀死害虫,把果树也给杀死了。) C6 N5 x! S7 E* N3 e
  “股峰老师,这样的话操作起来很难啊”; Y0 O& n1 j2 {, z. [- j8 x5 ]8 @
  “呵呵,这就是交易艺术的一面啊,也是我们交易者需要不断自我提升自己的一面”
' `1 b7 c2 Y* a+ d, M9 ]# b  “可是还是很难啊”我感慨道,自从我了解交易的艺术面以后,我对自己的信心有点动摇,我天生缺乏艺术细胞。
! A) h+ I! U; y4 X9 a) b. D  “呵呵,不要紧,只要跟着我按照步骤学习,并有效的练习,一定会有所收获的,你难道不是已经改变了吗?”
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:19:18 | 显示全部楼层
第四篇 股峰求道谈止损一
- f( z) K3 b+ \6 ^* i. q  5 d8 ]9 r5 a7 Z9 l7 o
  在经过上一次的‘噪音’消除训练后,我的系统整体‘噪音’下降了很多,看来股峰老师的方法起作用了,怀着感恩的心开始下个阶段的学习。
" y. P0 I, Q# p' C0 q  这次股峰老师开门见山“我们今天要学习的很可能是你在初级学习阶段最重要的内容,我们今天要学的这个技术是一种防守的技术,他本身学习起来并不难,但是从知道到做到却需要很长时间,这是一个心理关口,能不能过的去还要靠你个人。”
/ M2 ^* c! B0 V& J5 M" f, N  很少见到股峰如此严肃,在我的印象里股峰老师一直是那种很会拿自己开玩笑的那种男人,当然鲁迅先生也说过“成熟的男人才懂得自嘲”于是我试探性的问“股峰老师我们今天学什么呀,看你严肃的样子把我都吓坏了。”' C% s" z; V" y
  噢?股峰老师抱歉的笑笑,“可能是我当初学习的时候太过痛苦吧,抱歉把这种情绪传给了你。”
, p9 Y* y  n4 P3 I) e  “没关系,股峰老师,这正好说明学习内容的重要性吗。”我打圆场道
  `% x/ v; P% l7 f3 B! Q' i5 A7 X  “好的,那么我们开始今天的学习,首先我要问你个问题,股票交易这个事情在你看来是什么样的,别仔细思考,说说直观印象。”
( m( a2 `- o, l/ C1 G4 E4 }  “恩,我刚开始的时候是好奇,觉得这个东西挺神秘的,接着是激动,看到那么多的人赚到了钱受到了影响,也想自己研制出点秘密武器出来,打出自己的天下。”我说出了我最开始对股票交易的看法。
; [2 \- t$ C4 L" h" ~* ?  “很好,你刚才用到了武器这个词,用到了打出天下这样的词语,这就充分的说明了股票交易在你的思维世界里是什么样子。”: z& t7 {+ b' i& {- p3 |6 D
  “这能说明什么?”这次轮到我好奇了,我刚才不就是说句很平常的话吗。
1 l: c/ o, g8 Q( ~, z2 ~- m  “这些词语说明交易在你的思维世界里是主管的,是向外的,是可以像战斗一样征服的领土。”股峰老师解释道。
" B% |0 g! E' l( E; ~  “我有这么想吗”我问自己,之前我一点这种想法都没有,不过股峰老师说完好像又有那么一点点。
6 h, ^, Z" r; H8 ?  “大部分人的潜意识都是自己没有感觉的,但是潜意识会影响实际的行为,我刚才只是替你分析了你的潜意识,而这种潜意识跟大多数交易者的潜意识是一样的。”6 h, T( \& }1 Z. H1 h* S9 N
  “可这又说明了什么,说明我的资质平平吗?”* u$ D# Z- M  B( f% ^. r4 t5 d; d4 J
  “不,这跟人的天资没有关系,这只是说明了在大众眼里交易是一种什么样的事物,在大众的眼里交易像所有世俗的东西一样可以像国王拥有土地一样被占有。”! d  G' p% `2 q* A* a" c  m
  “可是这跟我们今天学习的内容有什么关系?”我跟不上股峰老师这种天马行空的思维。, t2 t  J+ ?0 ~, B! B7 h
  “我们以上谈到的大众对交易的观点跟我们今天要学习的内容有很大的关系,因为我们今天要学习的内容就是止损。”股峰老师解开了今天学习内容的谜底。
6 q7 t. z3 E! }2 O$ M  “止损?这根我们上面的谈论有什么关系,止损不是一种技术吗?”
7 C! E$ P  `$ c) h9 x  G  “通常我们认为止损是一种保护资本的技术,但是从更深的层面看,止损更多的是一种思维观念,成功的交易者正是拥有了正确的思维观念才得以成功,在止损上正是大众这种交易是可以占有的主动性进攻思维,才导致了大众难以止损,这样在他们一生的交易生涯中,就会不断的出现止损难这个问题,而这个问题的根源就在于他们是如何看待自己的交易的。”
8 w/ s5 q" }! c) a8 B% \2 Y& _  “恩,我以前也听很多老股民说过,自己过不了止损这个坎,毕竟辛苦赚到的钱,不想白白打水漂,听股峰老师您这么分析我就明白了。”; G! b% S  R) j
  “不,你还没有完全明白我的意思,在交易的世界中,交易者交易的不是股票而是他们自己的观点。”2 h) F" C; e  g3 ?* V0 q
  我差点蹦了起来,这样的理论我还是第一次听说。“股峰老师,难道他们交易的不是万科、深发展这些股票吗?”
( x5 T) E/ [# R- E6 E* R. F  “表面上是这些,但实际上他们交易的是自己对这些股票的看法,有些人认为高了就卖掉,另一些人觉得低了就买进,这就是市场买卖双方。”
9 H2 F7 q7 ?4 I( Z8 p  “那么这跟止损有什么关系?”我又被股峰老师天马行空的思维给撤远了。
4 b; j; L( _2 J- A3 x, o$ S  “既然他们交易的是自己的观点,那么止损就是这些观点的一种,止损有问题说明他们的观点有问题,我们这样反向推理就可以了。”
% @* f8 k& C1 u  我哑口无言,确实是可以这样反向推理。
9 r4 h8 Z  n7 H  “那么他们的观点错在哪里了呢,就错在他们如何看待自己的交易上,实际上交易最鬼魅的地方在于交易不是一种对外掠夺的世界观,交易是一种交易者内心深处的自我寻找,是一种放弃的哲学。”/ P6 k4 A; W2 j+ K# u
  我心想“怎么哲学都上来了。我哪里懂哲学,但好像股峰老师说的还是有道理的,赶快理解,赶快想……”( h! g, Y1 r( F! n
  “股峰老师你刚才的话是不是可以简单的理解为,我们平常看交易是一种入世的想法,就像平常人想取得功成名就一样,而交易是一种出世的想法,就像出家人那样。”7 d. y* m* ?' T) ^# {5 K2 [
  “呵呵,你可以用这个例子去理解,但实际上交易没有那么复杂,只是交易要求交易者在学会得到之前,先学会放弃,这种放弃就是就是止损,有舍就有得啊,这个世界很公平。”股峰老师感慨道。
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:20:56 | 显示全部楼层
股峰求道谈止损二5 H8 a# y! O) P- D* Y5 R' h
  “股峰老师虽然你说舍得、舍得,可是在具体的舍多少的问题上总得有个标准吧。”显然我更关注细节的问题。' C' z6 e/ C5 R  h' N2 r8 t
  “恩,在前面我们谈论了止损是种观念,到了具体量化的环节上也是很重要的,毕竟江山都是一步一步打下来的,离开了具体的交易宏观的理念就显得空了。: `  r- T, H) A" l$ W
  在实践的环节上有个很重要的原则,这个可以列为总的原则,这个原则就是止损要满足于交易者的心理。”
0 k1 I/ W; o6 D  “满足交易者的心理?满足?老师你的意思是不是适应交易者心理啊。”
" J( K: \. j! O  “不,说是满足更恰当一些,之所以叫做满足是因为他们两者不是相互协调的关系而是互相服从的关系,如果是相互协调必然存在着频率不一致的问题,人的心理会随着市场波动,这样就会导致协调不好,即使是协调好了,也存在不断调整的问题,所以我要用服从这个词,让交易者把自己的心理当成一个小孩子,去关心他去照顾他,即使孩子顽皮、耍小脾气也必须包容他,这样就把止损放在了交易者心理的后面,这条原则的通俗解释是止损必须让我舒服。”股峰老师解释道+ u$ T$ p, I" d3 h% g& s' _9 @
  “这样就能确保止损的执行了吗,很多人都知道止损可是难在执行止损。”
* B' U/ r3 {- V8 r( [% X  “这样还不够,但是会让交易者好受一些,减少不必要的心理成本,关于执行的问题我们后面再谈,今天我们只谈具体的设置的问题。”
# @9 }- o0 V+ u; [+ D4 B: E  d  好吧,虽然不甘心但是饭也得一口口的吃,“那么具体怎么设置止损呢?”* z, G) `6 Z0 g' g9 P
  “这里面有几个我自己的小技巧可以供你参考,但是在这之前我必须要说止损是很个人的事情,我的未必适合你。”: ^2 z+ T' X$ r$ a. N4 `
  “好啦,好啦,老师您就快说吧,我都等不及了。”我催促道/ P) O5 r1 h- y- N9 Y
  “我的第一步是在设置止损之前把股票分为几种情况,第一种情况是强势上涨行情,如图1
1 P6 t& ^7 j% U& w) C) [. z图16 m' y3 d# m  U2 u& h7 V/ O3 R8 v
这个时候我就用较窄的止损,通常是前期的几根K线,或者5日的均线来作为止损,只所以这样是因为这支股票已经进入上升通道,涨势强劲,如果我的买入正确的话,那么应该迅速获利,如果错了,窄幅的止损会让我免受损失。”0 K' t% g& n2 n( m4 Y; N
  “可是如果遇到股票的中期调整怎么办,股票的上涨并不是直线的啊,常常需要调整。”* {* J8 G/ f3 ]' R- b, M3 g
  “确实会遇到你说的情况,不过你可以把调整看成短期的下跌,因为调整是你在之后才看出来的,在当时图表表现出的就是下跌,所以你应该当作下跌来处理,不然十次的利润也会毁灭在一次糟糕的交易里。”3 Q5 z( E! C: ]  I! ^, D* r( a
  “可是仍然会错过机会,不是吗?”2 E1 W0 g1 c! r. F( K$ X+ f
  “呵呵,你真是唯利是图啊,我个人的经验是如果股票是我说的快速上涨这种情况的话,那么遇到调整的话,通常幅度不会超过20%,如果超过了,那么就不是调整了,而是真的趋势出现改变了,当然这只是个人的经验。”5 b& l; E; x4 P, U) {2 }
  不管怎么说股峰老师的经验还是有借鉴意义的。
, |  O8 o( }7 p% z% X1 O& _# j# h  股峰老师接着说了下去“第二种情况,我称为稳步上涨,见图2
; _- ?: i  Y6 D: W图2
& w5 n, F4 }& q. E4 _! @6 [. ^- F, l# o9 n5 E
6 ^$ C3 f& |. f2 y1 g' J

( h  v) ^! Z) g! l) f这样股票在长达数周甚至数月内的走势都是如国庆阅兵的步伐一样矫健——恒定的一种姿态,这样的股票是我的最爱,我会设置较大的止损,在不赔本的前提下,我尽量给予空间上的自由,通常我会把利润的30%-70%当作回档来处理,用这部分的利润换他未来的成长,然后一直看着他成长。”2 b. G4 V9 s* u4 E9 A1 M* ^
  “可是股峰老师你这样会不会很冒险啊,你怎么判断一支股票是这种稳步上升的情况啊。”% z7 k7 v2 t+ T, F0 S7 d# b
  “问的好,在没有结束走势前谁也不知道,但是我也说了我的前提是在不赔本的情况下进行尝试,这样的股票只能靠不断的尝试,但是即使你在试过很多次以后只要有一次坐上了这样的好马,你的帐户就会上一个新的台阶。我用这种方法屡试不爽。2 L9 F. Q4 l/ \" j5 a$ c! [* A
  还有一种情况,这种情况我称为鸡肋股的止损,见图3
2 m& _# O2 k2 O# o" O2 E! \0 _图3
+ x" E/ W1 F! E0 b' z# C. F在市场较为沉闷的时间里,很多股票会这么走,像这样的情况食之无味弃之可惜,所以我采取的策略是集小胜为大胜的策略,在止损上如果前期的股票赚了钱,那么在接下来的一两根下跌K线就作为我的止损,我会准备随时逃跑。
: d' }% N* [1 b8 ]  这些就是我的止损小技巧,供你参考。”
& w% @+ L5 d2 w3 `( {% S  “可是股峰老师,你只是讲了上涨的情况,下跌的情况呢?”; o! }! u8 A  W- c  `% d
  “为什么要做下跌的股票呢,为了抢反弹吗?为了抄底吗?为什么要冒那么大的风险呢?我是风险厌恶者,我只做‘跑马’,还记得我们之前的学习吗?”
: z' r+ A* k1 {8 S
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:21:25 | 显示全部楼层
股峰求道谈止损三
, a# s& g2 j% Y2 x2 Y+ ?1 o    止损的执行
) m) T. G0 x$ B& @    “股峰老师我已经开始尝试去按照你教我的方法去设置止损了,可是我发现止损的问题并没有解决,看到账户的亏损后我没有办法止损。”虽然上次股峰老师教我的方法很好,但是具体执行的时候我还是没有办法坚决执行。
, v7 x" h- p7 e" p- P! J1 V    “看到账户的亏损你感觉难受吗?”股峰老师问道
9 R% C8 Y8 S8 Q/ ]    “当然难受了,赔的都是真金白银啊,怎么能不心疼呢!哪怕是亏一块钱我都心疼!”1 N9 `6 A* Y! j  ~
    股峰老师沉默不语,许久才道“关于交易这个东西是艺术跟科学的结合,止损就属于艺术的范畴,因为他来自人的心灵,所以止损的问题更多的是心里的问题,而不是技术上的问题,很多时候有很多老股民在思想意识上已经知道止损的重要,但是在实际的交易中仍然做不到坚决的止损。”+ h6 S; ]# w# u' t- h
    “确实是这样,可是股峰老师怎么解决啊,这才是我想知道的。”9 Y8 L5 ]+ ~& o6 n$ T
    “止损的问题是很个性化的问题,因为每个交易者的心灵都是不同的,这个世界没有完全相同的两片叶子,更没有完全相同的两个人。”
, K: g/ w8 j2 d) p8 d% V    “但是股峰老师你肯定有办法吧。”以我对股峰老师的了解,股峰老师对这种疑难问题一定有独到的看法。- Y% w# t. e% }, q2 T
    “我的办法不代表所有人都好用,我就说说我的经验吧,供你借鉴。”" i8 q* b0 L6 H5 U) a: H
    听到股峰老师要传授经验,我十分高兴竖起耳朵听下文。
' y1 @! V, k+ H- r, T! T- P2 ^" K    “我对止损的认识比较早,但是执行止损却花了很长时间,在解决执行亏损这段时间,我的交易业绩非常的不稳定,常常是大赚大亏,现在想想几乎是必然,止损所带来的心理问题,让我即对大亏感到厌恶,也对大赚的利润感到惶恐,在这种心理下长期业绩不稳定也是必然。”
. g$ g0 l) b1 j+ T+ }! C    原来股峰老师也跟我一样走过曲折的道路啊,我心想着,交易真不是一条简单的道路。
) s2 b( ^4 l: G1 N: s2 M    股峰老师接着说下去“经过长时间的交易后,我认识到如果我不解决亏损,那么无论我后面取得多么了不起的业绩,也是建立在沙子堆砌的城堡上的,所以止损必须解决,我尝试了很多的方法,总体来说有三个步骤。
- k$ C% h# ], Z, \. o    第一个步骤,我先给了自己一个心理上的安全区域。”
7 H; j; m) ]6 b  T/ o    “安全区域???这是什么东西?”我好奇道,我已经不止一次对股峰老师的新词好奇了。
% E& a) x7 K0 B0 P    “在长时间的交易后我发现我之所以没有能执行止损,是因为股票出现下跌后,特别是急速的下跌,往往跌破我的一个心理预期,通常这个预期是10%左右,如果一支股票下跌突破了10%我大脑就会做出这支股票亏损较大的判断,然后止损就会难以得到执行,即使是我知道现在执行止损就是最小亏损的情况下,我依然会幻想股票的反弹。所以经过长时间的自我检查后,我发现了在止损中实际上人的心理是存在一个预期的,这个预期一般是一个范围,我找到了我自己的范围是在10%-20%之间这样一个区域。
) g( O0 D+ E' s. C+ {    这样我为自己制定了一个安全区域,就是股票的下跌幅度不能超过10%,因为如果超过10%我就不能执行止损了,在10%的这个范围以内,我可以执行止损,这个区域就被我称为安全区域。”5 Q6 z, \5 h7 Q/ f- e- I1 _9 l1 X
    我立即回想起我自己的交易,很多时候确实是在股票下跌到一定的程度后我就默默的把股票由波段操作变为被动的长期持有,还为自己找了很多理由,股峰老师说的这个安全区域真的是存在的,只不过我以前没有注意罢了。
; o7 I5 ~; k! ]3 q* C- v    在看着我认真的思考这个问题后,股峰老师稍顿了一下继续说下去“第二个步骤是,把止损的条件具体化,我以前在制定止损的时候非常随意,用一个简单的支撑就定位止损价,更多的时候是心里想一个股票的价位,由于内心是模糊的,所以执行的时候就不果断。
8 B8 N9 }" D1 b# A    在发现这个问题后,我根据自己的交易习惯,把股票的止损进行了分类,每种分类都制定了具体的标准,我们上次谈的几种情况就是止损的标准的代表。”" O0 |+ A3 b* b
    我回想起之前的三幅图表,原来如此!怪不得老师要先讲设置呢,是为了这次打基础啊。5 W7 s  b- m5 F, {' V
    “在进行完第二个步骤后,还要进行第三个步骤,也是最重要的一个步骤,就是对止损进行记录和考核。”0 e+ _# [' t, w5 _. W
    “记录和考核?怎么有点像上班打卡一样。”我好奇道$ C9 D2 c: n: _
    “呵呵,确实有点像,只有有记录的止损才是可靠的,因为我们在执行止损的时候难免会受到心理的影响,出现没有执行止损的情况,但是如果我们记录下来,我们就能得到没有执行的原因,从而进行改进,逐渐的减少错误的发生,直到最后接近完全的止损。”
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 楼主| 发表于 2012-7-4 00:21:55 | 显示全部楼层
正确的买入一
7 h; W1 i" |/ W: V, J   “我们今天来学习正确的买入股票。”股峰老师淡然道5 ~5 z& T+ v5 w7 I! b1 g4 A
   “正确的买入?”我疑惑道“难道还有错误的买入吗?”7 R. w- |, ~1 P  t- `
   “不错,我们今天要学习的是正确的买入,与大多数的股民随机或者冲动买入习惯相反,我们说的正确的买入是一条如钢铁般纪律的准则。”
! O$ ^' _- D# L( Z7 }7 z! ^   “能具体解释下吗?”显然我对股峰老师的解释不太满意,我更习惯于理解形象化的东西。, z" d- C- G0 Q: d0 I9 d
   “所谓的正确的买入,应该分为几个步骤,第一个步骤是在你的交易计划书里体现你的买入,也就是说你的买入是根据你的交易系统出现的信号,而不是根据你的主观判断。”
9 l  s' j$ E' K+ k$ ^6 \   “可是大多数的散户没有自己的交易系统啊!”我感慨道
, v& Q7 n: ~! ]0 j1 n# u   “那就建立一个,哪怕是最简单的系统!土枪土炮也比烧火棍强。”
6 \( F! V: K- S$ j7 j% B   我默然,看来建立一个交易系统是散户不可逾越的障碍。
3 ~# z, D6 j$ r4 B6 R   “那么接下来呢,如果有了一个系统,并且出现买入信号就可以买了吗?”1 i$ y8 L9 n  i- N* Z. g: e2 W
   “从具体的交易上讲是这样,但是从交易策略上讲,你要知道很多买入信号可能都是无用信号,甚至是假信号。”6 |1 @* r7 A; y
   “这怎么可能?难道遵循系统的信号是不对的吗?”听了股峰老师的话,我都急了。
5 l) z5 X7 Y' G* M2 ^( G   “当然不是,遵循系统的信号进行交易无疑是正确的,但是我们以前也探讨过系统是建立在正向的数学期望的基础上的,是宏观的,在微观上的某一次交易并不能保证我们一定获利,不幸的是很多交易者喜欢留恋具体的每一次交易,甚至希望一站功成身退,这些都是不可取的想法。”- L$ o9 H- L0 a9 t* e
   “如果是这样的话,那么每一次都照系统的信号买入岂不是很傻?”
4 l  L9 P. G  y8 P0 ]* Q   “呵呵,你知道交易成功的秘诀是什么?”股峰老师卖关子道$ n8 B5 L% d- m4 K
   认识股峰这么长时间,我还从来没有从股峰老师的嘴里听说过交易的秘诀,股峰老师也一向不鼓吹,但是今天股峰老师突然说出交易的秘诀这几个词,还是让我心跳加速。# s8 m* D3 f8 @
   我犹犹豫豫的问“是什么?”
; V" H6 N6 c9 J3 I+ x( H( {1 L   “够简单。”股峰老师公布答案。3 a+ F- n/ `1 d5 y5 A. G# R& E$ R, G
   “够简单?”" s) W- i2 w* _  d- N$ ^5 t" B( D( y
   “是的,够简单,足够简单的生活,没有强烈的个人欲望,奢华的物质追求,人情世故的社会心理,复杂的交易技巧,没有所有的这些,而是用最简单的,如孩童般的眼睛来看待交易的世界,然后你给了交易世界以孩童般真挚的内心,他还给你用金子铸就的世界,这个就是交易的秘诀!”; m6 u. X7 G+ b# ~
   我的内心受到强烈的震撼,我需要时间思考,于是我立即在我的本子里写下,交易的秘诀——够简单。4 w9 W+ k! e/ W6 d$ Z) D9 f
   股峰老师叹道“当我经过多年的交易后,发现交易的过程竟是不断的舍弃人性的欲望后,在意识到问题的时点上我感到内心无比的复杂,本来我对交易的追求是对物质的追求,可是想要成功的交易却要反其道行之,那种内心的冲击感是非常的强的,我甚至考虑过要不要继续交易的问题。" H1 {8 d1 ^5 P* r/ ?; \/ X
   那个时候我给自己放了一段时间的长假,以考虑好这个问题,但是这个问题显然不是那么好回答的,这个选择是在对我未来的生活进行选择,遗憾的是这个选择我却无法避开。; Q# o9 w5 N0 v/ O( |7 m. j! T+ H
   思考是这个世界上最苦闷的工作,特别是选择题的思考,即使是在二选一的选择题,你拥有百分之五十的成功概率的基础上,你仍然会摇摆不定。
8 v6 k* J' s1 X6 A. x   解决这个问题的不是我,也不是任何人,而是一场大雪,05年的时候大连下了一场罕见的大雪,交通几乎瘫痪,我打车回家,在等了半个多小时挨了无数次司机的白眼后,我终于拼到了一辆出租车,于是以蜗牛的速度踏上了回家的路,我无比的幸运,车走了一个多小时只走了不到一公里的路,照这个速度,我将在出租车里度过一个浪漫的夜晚,而陪伴我的还有这条路上的所有行人,说实话,我还真没有跟那么多的人‘过夜’的经历。, W: j6 n. Z/ t* f( G: J: g& r( x* G
   人在绝望的时候除了谩骂意外,有些人还会祈祷,我就属于后者,那个时候我最大的愿望就是在今晚回到家,那个虽然不大,却是我的整个世界的地方,看到窗外的灯光越来越多的亮起来,我的欲望越来越强烈,这是时候我发现人有的时候需要很简单,只是需要一种心理的安慰,需要一种心理的安全感,这种安全感不需要拿多少钱来买,却需要你用心来珍惜,于是在这辆尾号2**的出租车里悟出了我人生选择题的答案,这个答案虽然模糊,虽然还是不那么坚定,但倾斜的天平足以让我去尝试,尝试走进那个简单的交易世界。
  i( d# ^- }1 Q* k. h   于是我选择了那个我认为是真相的交易世界,选择了那个真相——够简单。
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:22:49 | 显示全部楼层
正确的买入二- p3 Y0 q' R4 i! }; T% A: c& [
  
& U, H4 s3 I# H  在听完股峰老师的故事后,我很长时间没有说话,我在反复的问自己“你距离足够简单还有多少距离?够简单的生活是你想要的吗?”这些问题让我久久不能平静。3 b% C$ [' ~( L& j
  0 F: S# p; i3 S
  股峰老师是‘过来人’能体会我受到的冲击,所以也没有立即说下去,而是给了我一些思考的时间。
# c3 c, v- v( p1 I: D  0 T, D5 W4 D9 E; ]: o
  时间过的很长,也许是我的思维运转太快的原因吧,我感到一丝的疲劳,股峰老师开口道“关于交易的形而上的哲学问题,你暂时不用想太多,想的多了反而容易造成眼高手低,你现在要做的就是不断的练习,积累经验,这些经验积累到了一定的量便会逐渐升华到理论的层次。”
! S6 D$ x. N/ k0 f$ n  
5 |; M! O$ k7 K. h  我点头称是,确实我这个市场新手还是应该从最基础的做起,想到这,便道“那么股峰老师,您接着讲吧。”
$ `8 C0 F5 p1 W1 @) J  [  
  V. _8 {- G! k. Z- b; x  “好的,那我们就继续。正确的买入除了上面我们已经讨论过的内容外,最主要的是交易的习惯,中国股民有两个个很不好的习惯,这两个习惯一个叫做贪图便宜,另一个叫做恐高症。”* B! L' p5 r" h, B5 B% ]
  
# K* s$ x5 S: c1 V4 j  “恐高症?”这是怎么回事
8 t5 u, Q! F+ `' z  
2 h+ y, H& W1 Y4 V  见我满脸疑问,股峰老师解释道“我说的恐高症是对高价股的恐惧,简称恐高症。”
- ^: y% L9 G% p* b; ]" m4 X( q  
6 L$ l* Z& z; @; x) X2 n% w4 S1 D  哦,这下我明白了。
1 Z9 H4 u, ?; T  
3 r( z# ?) r0 j& E3 G  “这两个习惯总是自觉或者不自觉的影响着股民,你需要克服这两个习惯,这也是很难做到的,因为你需要对抗人性,先前的理论学习中我们已经讨论过了(指的是第一卷的内容,未在网络刊登,出版的书里会有。请大家见谅。)" L5 d  F( }" z# `# f
  
4 H4 A- F2 e0 M# U7 h3 e3 {9 A  正确的买入的另一个重点在于,你买入以后应该如何做。”
) z2 G: D: R8 t7 d  ; o4 Y- I3 I  {$ W5 Q. m$ F
  “买入以后做什么???当然是等着涨啊,还能做什么?”我应声道
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  “那如果没有涨,而是跌了,你怎么办?”股峰老师反问
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* }5 u. h7 s0 F  “不可能吧。即使系统在微观上保证不了交易的结果,但是宏观上的胜率却是确定的,所以虽然不是每次都能涨,但是大部分的时候还是会涨的吧。”我对我系统的宏观胜率充满信心。: P+ a& L" Y. b  D! h
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  “你的思维方式还是正向的思维,总想着发觉上涨的股票,把握上涨的机会,但是只做到这些还不够,你还需要反向的思维,从一旦发生坏的情况的角度去思考问题,在买入中坏的情况就是你买的股票没有涨,而是跌了。”" a3 [8 _( V+ Z5 R0 c8 M9 M
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  我无语。
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+ x+ M  f7 r( {& C  a0 s  看到我沉默了,股峰老师接着道“所以在买入后最重要的事情就是忘记你的买入,忘记买入后的期待上涨,忘记你买入的价格,牢记你的止损价格,并随时准备止损,我称之为三个忘记,一个准备。”. P; i3 v; _9 r' y) W
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  “可是股峰老师如果这样做股票的话,那炒股还有什么乐趣呢?”
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/ x/ r4 T( b0 [  c, o4 c' N  “股市不是娱乐场。股市是财富再分配的机器,不断的把没有能力把握钱的人的钱重新非配到能把握他的人的手中。”
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8 D2 S! N/ I* R% S; U3 }0 k  我立即想起了股峰老师以前领我去的那家赌场,想起了庄家把筹码从下码的人手中不断受到自己身边的景象。
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6 Q! E9 I' L2 h. n' S" A/ P  “看来你已经知道了这点,那么我们继续,除了三个忘记和一个准备外,还有一个是告诉。”5 E( h- {. ^' O/ w9 L/ {
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  “告诉???谁告诉谁啊?”我疑惑了& F2 y+ X  X. T7 `
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  “让市场告诉你买入的对与错,这就是告诉。”. ~% T5 x% Z1 ~4 O
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  “让市场告诉你买入的对与错?市场会说话吗?”$ k3 B& }' M6 a0 z$ W+ q! @3 b
  
$ Q8 Y9 o. X" z  c" h  “市场不是人,当然不会说话,但是市场会用自己的语言来告诉你下单的对与错。如果你下单对了,市场会让你盈利,如果你下错了,市场会让你亏损,这就是市场的语言。”) q# @9 j# y! Y7 a
  
3 e7 y% X" f3 @1 n5 e% e2 S8 v  “这跟我们平时的买入有什么区别?”
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& h& P$ F4 z0 G  “区别在于平时买入我们期待,我们拥有的是希望,正确的买入后我们拥有的是等待的信号,股票上涨就是正确的买入信号,孤僻下跌就是错误的买入信号,错误的信号我们用止损来保护自己,用卖出来改正错误。”* G; I9 e% d4 _0 i& b8 M
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  “那么股票上涨呢?说明我们的买入正确,我们赚钱了然后卖掉吗?”我注意到股峰老师只讲了后一个方面,前一个方面没有讲。6 _* X4 f+ u3 m- _% F; l( {9 X9 I
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  “不,正好相反,如果市场告诉我们的买入是正确的,说明我们站队正确,我们应该继续站在队伍里,直到市场告诉我们改变队伍。”
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  “那么什么时候才是市场告诉我们改变队伍的时候呢?”我急切的问道
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  “市场告诉我们改变队伍的时候就我们接下来要讲的正确的卖出,不过之前我们还要在卖出之前,我们在队伍里的这段时间应该做什么?”# V# r2 C5 K; K9 [
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